Ford Motor Company
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$11.60
-0.68%
福特汽车公司是一家领先的全球汽车制造商,隶属于周期性消费品行业。作为一家传统汽车制造商,福特正在进行战略转型,将其传统内燃机业务与电动汽车业务分离,以在不断演变的汽车行业格局中竞争。
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Ford Motor Company
$11.60
F交易热点
F 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Ford Motor Company 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $15.08,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$15.08
2 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
2
覆盖该标的
目标价区间
$9 - $15
分析师目标价区间
华尔街分析师对福特的覆盖有限,仅有两位分析师提供预测。对即将到来时期的共识每股收益(EPS)预估为3.04美元,范围在2.71美元至3.30美元之间。预估平均营收为2028亿美元。近期主要机构的评级意见不一:摩根大通和派珀桑德勒给予其"增持"评级,而富国银行则维持"减持"评级。近期大多数评级,如来自加拿大皇家银行资本、巴克莱、瑞银、道明考恩、汇丰、Evercore ISI和摩根士丹利等机构的,均处于"持有/中性/等权重/行业表现"的范围内。
F 技术分析
该股过去六个月的整体趋势为负,从2025年10月至今下跌了5.56%,当前价格为11.54美元。股价在2026年2月下旬达到约14.43美元的峰值后出现大幅回调。短期表现尤其疲软,过去一个月股价下跌了18.10%,显著跑输同期仅下跌5.25%的标普500指数。三个月表现同样为负,下跌12.04%,而标普500指数同期下跌4.63%。当前价格11.54美元位于其52周价格区间(8.44美元至14.80美元)的下半部分。该股目前较其52周高点低约22%,较其52周低点高37%,表明其已从近期高点大幅回落。
Beta 系数
1.67
波动性是大盘1.67倍
最大回撤
-22.3%
过去一年最大跌幅
52周区间
$8-$15
过去一年价格范围
年化收益
+14.3%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | F涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -8.7% | -3.6% |
| 3m | -13.0% | -4.0% |
| 6m | -8.4% | -2.0% |
| 1y | +14.3% | +16.2% |
| ytd | -13.0% | -3.8% |
F 基本面分析
营收和盈利能力显示出显著的波动性。最新的2025年第四季度营收为458.9亿美元,同比下降4.81%,该季度录得巨额净亏损-110.6亿美元,净利率为-24.1%。这与2025年第三季度4.8%的净利率形成鲜明对比。公司的财务健康状况令人担忧,其债务股本比高达4.66,表明杠杆水平很高。然而,过去十二个月的自由现金流表现强劲,达到124.7亿美元,提供了一定的流动性。运营效率指标疲弱,净资产收益率(ROE)为-22.76%,总资产收益率(ROA)为-0.13%,均为负值,反映出相对于股东权益和总资产的盈利能力较差。
本季度营收
$45.9B
2025-12
营收同比增长
-0.04%
对比去年同期
毛利率
+0.03%
最近一季
自由现金流
$12.5B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:F是否被高估?
鉴于公司在最新季度报告了巨额净亏损,其滚动市盈率为负值(-6.38)。因此,市销率(PS)是更合适的估值指标。当前市销率为0.28,处于较低水平,表明市场相对于其销售额对公司进行了折价估值。对于同业比较,所提供的输入数据中未包含行业平均估值数据。基于对未来盈利的预估,其远期市盈率为6.28,该数值显得较低,可能反映了市场对其盈利复苏的预期。
PE
-6.4x
最新季度
与历史对比
处于高位
5年PE区间 -300x~26x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
23.0x
企业价值倍数

