Blue Owl Capital Inc.
OWL
$9.17
+8.52%
Blue Owl Capital Inc. 是一家领先的全球另类资产管理公司,管理资产总额达3074亿美元,专注于三大核心领域:私募股权、私募信贷以及房地产/实物资产。该公司已成为私募市场的主要参与者,客户群包括机构投资者和高净值个人。当前投资者的关注焦点集中在私募信贷领域的严重压力上,近期新闻凸显了基金赎回、流动性管理措施以及股价大幅抛售,因为市场正在重新定价与Blue Owl对该资产类别重大敞口相关的风险。
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Blue Owl Capital Inc.
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OWL交易热点
OWL 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Blue Owl Capital Inc. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $11.92,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$11.92
2 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
2
覆盖该标的
目标价区间
$7 - $12
分析师目标价区间
分析师覆盖范围似乎有限,仅有2位分析师提供预测,这表明这可能是一只机构关注度有限的中型股,这可能导致更高的波动性。基于近期的机构评级,共识建议倾向于看涨,这些评级显示BMO Capital、TD Cowen和Oppenheimer等公司在2026年3月采取了'跑赢大盘'、'买入'和'市场表现优异'等混合行动,不过也存在谨慎举措,例如巴克莱银行下调至'等权重',德意志银行下调至'持有'。近期分析师行动差异巨大——从'强力买入'到'持有'——以及所提供数据中缺乏公布的平均目标价或目标区间,这表明在私募信贷动荡中,市场对公司近期走势存在高度不确定性和低信心。
OWL 技术分析
该股处于严重且持续的下跌趋势中,1年价格变动为-52.12%,3个月跌幅为-47.68%。当前价格8.23美元交易于其52周区间的底部附近,仅处于52周低点7.95美元到高点21.08美元距离的39%,表明该股已深度超卖,并计入了显著的困境。近期动能依然严重负面,过去一个月股价下跌-8.76%,这符合并加速了由持续的行业担忧驱动的长期下跌趋势。该股的贝塔系数为1.205,表明其波动性比整体市场大约高出20%,这在其相对于SPY(过去一年上涨29.52%)的戏剧性表现不佳中显而易见。关键技术支撑位在52周低点7.95美元,而阻力位远在上方的52周高点21.08美元;跌破7.95美元将意味着技术支撑完全丧失,而任何有意义的复苏都需要持续突破近期11-12美元附近的局部高点。
Beta 系数
1.21
波动性是大盘1.21倍
最大回撤
-62.0%
过去一年最大跌幅
52周区间
$8-$21
过去一年价格范围
年化收益
-46.7%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | OWL涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +4.8% | +4.9% |
| 3m | -41.2% | +0.6% |
| 6m | -42.3% | +5.1% |
| 1y | -46.7% | +28.8% |
| ytd | -40.1% | +1.8% |
OWL 基本面分析
从同比来看,收入增长一直强劲,2025年第四季度收入7.556亿美元,较上年增长19.68%。然而,季度环比收入波动较大,从第三季度的7.2799亿美元下降至第四季度的7.556亿美元,最新季度的净利润率仍然微薄,为6.31%。公司具有盈利能力但不稳定,2025年第四季度净利润为4770万美元,毛利率为62.0%,但过去十二个月的每股收益仅为0.0078美元,反映出季度盈利的显著波动性。资产负债表显示财务杠杆程度较高,债务权益比为1.75,这在利率上升的环境中增加了风险。积极的一面是,公司过去十二个月产生了12亿美元的大量自由现金流,并维持0.28的流动比率,尽管较低的流动比率表明相对于债务的短期流动性有限。
本季度营收
$755596000.0B
2025-12
营收同比增长
+0.19%
对比去年同期
毛利率
+0.62%
最近一季
自由现金流
$1.2B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:OWL是否被高估?
鉴于极低的追踪每股收益仅为0.0078美元,选择的主要估值指标是市销率,因为盈利并非有意义的估值基础。该股的追踪市销率为3.52,远期市盈率为7.86,追踪市盈率128.08与远期市盈率之间的巨大差距意味着市场预期盈利将戏剧性复苏。与行业平均水平相比,无法获得直接的行业市销率比较数据,但该股的估值已从其自身历史水平严重压缩。从历史上看,其市销率已从2024年末高于20的峰值暴跌至当前的3.52,使其接近可观察历史区间的绝对底部,这表明市场正在定价一个深度价值机会或根本性损害。
PE
128.1x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 -941x~18407x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
28.7x
企业价值倍数

