KKR & Co. Inc.
KKR
$91.23
-0.14%
KKR & Co. Inc. 是一家领先的全球另类资产管理公司,在金融服务行业运营。其特点是规模庞大,管理资产超过7230亿美元,核心叙事在于其业务在私募市场、公开市场和保险领域的多元化布局。
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KKR交易热点
KKR 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 KKR & Co. Inc. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $118.60,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$118.60
2 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
2
覆盖该标的
目标价区间
$73 - $119
分析师目标价区间
华尔街分析师对KKR的覆盖似乎有限,根据数据,只有两位分析师提供了预测。对即将到来时期的共识每股收益(EPS)预估为9.71美元,范围在8.89美元至10.78美元之间。预估平均营收为97.4亿美元。来自巴克莱、瑞银和蒙特利尔银行资本市场等机构的近期机构评级一致看好,维持'增持'、'买入'和'跑赢大盘'的评级。然而,提供正式目标的分析师数量较少,表明覆盖范围可能不足以形成广泛的共识观点。
KKR 技术分析
该股过去六个月的总体趋势呈急剧负向,从2025年10月到当前价格92.50美元下跌了25.78%。其表现显著逊于大盘,六个月相对强度为-22.96%即是明证。股价在2025年12月于143美元附近见顶后遭遇大幅抛售,最终在2026年3月跌至84美元附近的低点。 短期表现显示,过去一个月上涨了5.5%,这与标普500指数-5.25%的走势形成了显著的正向背离,导致相对强度高达+10.75。然而,三个月表现仍然深度负向,为-27.44%,远逊于市场-4.63%的跌幅。近期从3月低点的上涨表明可能出现企稳迹象。 当前价格92.50美元位于其52周区间82.67美元至153.87美元的低端附近,大约比52周低点高出12%。该股的贝塔系数为2.01,表明其波动性高且对市场走势敏感,这导致了其显著的回撤和近期的部分复苏。
Beta 系数
2.01
波动性是大盘2.01倍
最大回撤
-44.9%
过去一年最大跌幅
52周区间
$83-$154
过去一年价格范围
年化收益
-24.5%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | KKR涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +0.8% | -3.6% |
| 3m | -29.2% | -4.0% |
| 6m | -28.5% | -2.0% |
| 1y | -24.5% | +16.2% |
| ytd | -29.2% | -3.8% |
KKR 基本面分析
营收同比增长强劲,2025年第四季度营收为55.2亿美元,较上年同期增长72.5%。盈利能力显著改善,净利润率从2025年第一季度的0.7%扩大至2025年第四季度的20.8%,这得益于毛利率从年初的负值反弹至35.6%。 财务健康状况显示其负债权益比率较高,为1.77,这对于利用杠杆的资产管理公司来说是典型的。公司保持了非常强劲的流动比率,为79.85,表明短期流动性充足。现金流生成强劲,过去十二个月的自由现金流为75.2亿美元,最近一个季度的经营现金流为正,达23.0亿美元。 运营效率指标显示,股本回报率(ROE)为7.67%,资产回报率(ROA)为1.60%,这些数据虽然不高,但较财年早些时候已有所改善。公司的资产基础支撑着其庞大的收费资产管理规模(AUM),这是其经常性收入流的主要驱动力。
本季度营收
$5.5B
2025-12
营收同比增长
+0.72%
对比去年同期
毛利率
+0.35%
最近一季
自由现金流
$7.5B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:KKR是否被高估?
鉴于公司净利润为正,主要的估值指标是市盈率(P/E)。其追踪市盈率较高,为47.88,这主要是由于财年早期季度盈利低迷所致。基于分析师预估的远期市盈率则更为合理,为11.80,表明市场预期盈利将显著增长。 对于同业比较,输入数据未提供行业平均估值数据。然而,该公司的市销率(P/S)为5.89,企业价值倍数(EV/EBITDA)为23.61。市净率(P/B)为3.67,反映了市场对其轻资产商业模式和特许经营权无形价值的溢价。
PE
47.9x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 -138x~1160x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
23.6x
企业价值倍数

