Waters Corp
WAT
$304.24
+1.45%
沃特世公司是医疗诊断和研究行业中领先的分析仪器提供商,产品包括液相色谱和质谱系统。该公司近期与BD的生命科学和诊断业务合并,这巩固了其在诊断和生命科学工具市场的地位。
WAT
Waters Corp
$304.24
WAT 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Waters Corp 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $395.51,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$395.51
6 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
6
覆盖该标的
目标价区间
$243 - $396
分析师目标价区间
分析师数据提供了对未来业绩的预测,但未包含一致的目标价或评级分布。六位分析师提供了预测,平均每股收益预测为21.30美元,平均营收预测为83.5亿美元。近期来自德意志银行(持有)、摩根士丹利(等权重)和古根海姆(买入)等机构的评级表明前景好坏参半,但总体呈中性至积极。所提供的输入数据中没有足够的分析师覆盖数据来得出一个统一的目标价。
WAT 技术分析
该股在过去六个月经历了显著的波动和明显的下跌趋势。从2025年11月底接近414美元的高点,股价已大幅下跌至当前297.8美元的水平,这意味着六个月跌幅达7.5%。短期表现尤其疲软,过去三个月股价下跌21.6%,过去一个月下跌6.8%,相对强弱指标为负值,表明其表现显著逊于大盘。 当前股价297.8美元位于其52周区间275.05美元至414.15美元的低端附近,较高点低约28%。这一位置表明该股正处于调整阶段,已回吐了2025年底的大部分涨幅。价格走势显示,股价在2026年2月明确跌破了380-400美元的支撑区域,导致目前处于较低的交易区间。 关键指标中未提供如RSI等具体技术指标。数据显示贝塔值为1.2,表明该股波动性高于市场,这与观察到的价格波动相符。近期股价较前收盘价上涨1.51%,这在更广泛的下跌趋势中提供了小幅喘息。
Beta 系数
1.20
波动性是大盘1.20倍
最大回撤
-31.3%
过去一年最大跌幅
52周区间
$275-$414
过去一年价格范围
年化收益
-16.1%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | WAT涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -2.5% | -3.6% |
| 3m | -20.3% | -4.0% |
| 6m | -7.4% | -2.0% |
| 1y | -16.1% | +16.2% |
| ytd | -20.3% | -3.8% |
WAT 基本面分析
营收和盈利能力信号不一。2025年第四季度营收为9.324亿美元,同比增长6.8%。然而,同季度净利润为2.252亿美元,净利率为24.2%,较2024年第四季度的26.5%净利率有所下降。过去十二个月的自由现金流为健康的5.398亿美元。 财务健康状况似乎稳定。债务权益比为0.55,表明债务融资水平适中。公司产生了可观的经营现金流,季度数据证明了这一点,这支持了其偿债和运营投资的能力。所提供的输入数据中流动比率数据不一致,关键指标显示为0,而历史比率显示高于1.5,表明可能存在数据差异。 运营效率指标强劲。股本回报率为25.1%,资产回报率为11.5%,两者均表明对股东资本和公司资产的有效利用。毛利率保持在57.8%的强劲水平,营业利润率为28.2%,反映了核心业务盈利能力的稳固性。
本季度营收
$932362000.0B
2025-12
营收同比增长
+0.06%
对比去年同期
毛利率
+0.59%
最近一季
自由现金流
$539810000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:WAT是否被高估?
鉴于净利润为正(最近一个季度为2.252亿美元),使用的主要估值指标是市盈率。追踪市盈率为35.2,处于较高水平。基于分析师每股收益预测,远期市盈率较低,为18.2,表明市场预期盈利将显著增长。市销率为7.1,企业价值与销售额之比为9.5。 估值输入数据中未提供同行对比数据(行业平均值),因此无法进行直接的行业比较。较高的追踪市盈率表明市场历来为沃特世的增长定价,而较低的远期市盈率则意味着分析师预期盈利将改善。8.8的市净率也表明相对于公司账面价值存在溢价估值。
PE
35.2x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 22x~50x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
23.1x
企业价值倍数

