Danaher Corporation
DHR
$191.12
+0.17%
丹纳赫公司是全球生命科学和诊断行业科学仪器及耗材制造领域的领导者。其特点是战略转型和严谨的收购模式,这使其建立了一个由高利润率、经常性收入业务组成的强大业务组合。
DHR
Danaher Corporation
$191.12
DHR交易热点
DHR 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Danaher Corporation 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $248.46,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$248.46
6 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
6
覆盖该标的
目标价区间
$153 - $248
分析师目标价区间
华尔街分析师保持积极展望,摩根大通、杰富瑞和TD Cowen等机构近期重申了'增持'或'买入'评级。13位分析师的一致预期显示,下一期间的平均每股收益预计为11.81美元,平均营收预计为319.5亿美元。虽然数据中没有提供具体的一致目标价,但重申的看涨评级和财务预测表明分析师对该公司基本面的信心持续。
DHR 技术分析
总体评估:该股在过去六个月中处于明显的下跌趋势,股价从2026年1月初的约230美元下跌至2026年3月31日的189.60美元,六个月变化率为-9.86%。相对于更广泛的市场,这种表现不佳是显著的,其相对于标普500指数的六个月相对强度为-7.04。
短期表现:该股在短期内承受了巨大压力,一个月跌幅为-9.99%,三个月跌幅为-17.18%。最新数据显示,单日涨幅为3.11%,从183.89美元涨至189.60美元,但这之前经历了从1月下旬接近242美元的高点急剧下跌。
当前位置:当前股价189.60美元位于其52周区间171.00美元至242.80美元的低端附近,约比52周低点高出22%。该股的贝塔系数为0.964,表明其波动性略低于市场,但其近期的回撤幅度达-25.01%,突显了显著的下行压力。
Beta 系数
0.96
波动性是大盘0.96倍
最大回撤
-25.0%
过去一年最大跌幅
52周区间
$171-$243
过去一年价格范围
年化收益
-6.8%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | DHR涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -6.3% | -3.6% |
| 3m | -17.0% | -4.0% |
| 6m | -11.1% | -2.0% |
| 1y | -6.8% | +16.2% |
| ytd | -17.0% | -3.8% |
DHR 基本面分析
营收与盈利能力:2025年第四季度营收为68.4亿美元,较上年同期增长4.59%。该季度净利润率为17.51%,这是一个稳健的数字,尽管季度盈利能力显示出一些波动,2025年第二季度净利润率为9.35%,之后有所恢复。过去十二个月的自由现金流为强劲的52.6亿美元。
财务健康状况:公司资产负债表强劲,债务权益比为0.35,表明资本结构保守。流动性健康,流动比率为1.87。运营现金流产生依然强劲,支持股息、股票回购和战略投资。
运营效率:股本回报率为6.88%,资产回报率为4.18%。虽然为正,但这些回报率较前几年的较高水平有所缓和。毛利率为60.93%,营业利润率为20.91%,展示了公司在核心业务中保持高盈利能力的能力。
本季度营收
$6.8B
2025-12
营收同比增长
+0.04%
对比去年同期
毛利率
+0.57%
最近一季
自由现金流
$5.3B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
公司主要靠什么赚钱?
立即开户,领取$2 TSLA!
估值分析:DHR是否被高估?
估值水平:由于净利润为正,主要的估值指标是市盈率。追踪市盈率较高,为44.80,而基于预估收益的远期市盈率则更为合理,为20.83。较高的追踪市盈率反映了市场对未来收益复苏和增长的预期。
同行比较:无法获得直接的行业平均数据进行比较。然而,该公司的市销率为6.59,企业价值倍数(EV/EBITDA)为25.30。20.8的远期市盈率表明市场正在为正常化的盈利增长定价。
PE
44.8x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 19x~64x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
25.3x
企业价值倍数

