Five Below, Inc. Common Stock
FIVE
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Five Below 是一家在折扣店行业运营的专业价值零售商。它已成为潮流产品的领先目的地，通过精选的商品组合和不断增长的门店网络，抓住了注重价值的消费者群体。
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Five Below, Inc. Common Stock
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投资观点：FIVE值得买吗？
基于强劲的基本面、积极的分析师情绪以及合理的经增长调整的估值（PEG 0.72）的综合分析，客观数据支持对风险承受能力较高且具有长期视野的投资者给予'买入'评级。公司在新领导层下的运营转型是可信的。然而，这一评级受到该股价格和估值已大幅上涨的严重限制，使其不适合风险厌恶型投资者。入场时机应具有战略性，并认识到短期内可能出现波动的可能性。
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FIVE未来12个月走势预测
基本面故事异常强劲，足以支撑看涨立场。然而，由于股价和估值处于高位，使其对任何失望情绪都高度敏感，因此信心被调低至'中等'。对于成长型投资者而言，风险回报是有利的，但时机至关重要。
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Five Below, Inc. Common Stock 未来 12 个月前景持积极看法，共识目标价约为 $0.00，相对现价隐含涨跌空间约 —。
平均目标价
$0.00
8 位分析师
隐含涨跌空间
—
相对现价
覆盖分析师数
8
覆盖该标的
目标价区间
$0 - $0
分析师目标价区间
华尔街分析师情绪极为积极。2026年3月的最新机构评级显示，共识为'买入'或同等评级，包括德意志银行、美国银行证券、摩根大通（增持）、富国银行（增持）、瑞银和古根海姆在内的公司均维持看涨立场。瑞穗维持'中性'评级。分析师数据还包括前瞻性估计，平均每股收益预期为10.09美元，平均收入预期约为64.1亿美元，表明市场预期其持续强劲表现。高覆盖率和普遍积极的评级反映了对公司战略和执行力的强烈信心。
投资FIVE的利好利空
Five Below 呈现了一个引人注目但高风险的投资案例。公司正在执行一次强有力的转型，这体现在爆炸性的收入增长和盈利能力的显著恢复上，并推动了股价的大幅上涨。然而，这种成功在很大程度上已反映在股价中，该股以接近历史高位的溢价倍数交易，带来了显著的估值和动能风险。
利好
- 卓越的收入增长: 第四季度收入同比增长24.3%，显示出强劲的消费者需求。
- 盈利能力显著恢复: 第四季度净利率从一年前的0.2%飙升至13.8%。
- 强劲的分析师共识: 8位主要分析师中有7位维持买入或增持评级。
- 稳健的自由现金流: 过去12个月自由现金流为4.117亿美元，支持增长和财务灵活性。
利空
- 估值倍数偏高: 29.5的市盈率较高，要求公司完美执行。
- 股价接近历史高位: 该股交易价格仅比其52周高点237.50美元低3.8%。
- 消费者周期性敏感: 业务容易受到经济衰退和滞胀担忧的影响。
- 高贝塔值和波动性: 1.1的贝塔值意味着高于市场的波动性和回撤风险。
FIVE 技术分析
该股表现出卓越的长期强势，过去一年飙升204.94%，显著跑赢大盘。6个月涨幅45.85%进一步突显了这一强劲的上升趋势，这主要是由强劲的基本面表现和积极的投资者情绪推动的。短期内，该股继续攀升，过去一个月上涨2.21%，过去三个月上涨21.30%，这两个时期的表现都大幅超越标普500指数。最近的价格走势显示，该股于2026年3月31日收于228.48美元，较前一交易日收盘价上涨3.94%。当前价格228.48美元接近其52周区间52.38美元至237.50美元的顶部，仅比52周高点低3.8%。这种定位表明该股处于强劲的技术上升趋势中，动能充足，但可能正在接近潜在的阻力位。
Beta 系数
1.07
波动性是大盘1.07倍
最大回撤
-36.2%
过去一年最大跌幅
52周区间
$52-$238
过去一年价格范围
年化收益
+188.9%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | FIVE涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +6.2% | -4.3% |
| 3m | +21.7% | -4.0% |
| 6m | +50.8% | -2.0% |
| 1y | +188.9% | +22.2% |
| ytd | +21.7% | -3.8% |
FIVE 基本面分析
收入增长强劲，最近一个季度收入为17.3亿美元，同比增长24.27%。盈利能力显著改善，最近一个季度的净利率为13.78%，较上一财年第三季度报告的0.2%的利润率大幅恢复。公司季度净利润飙升至2.382亿美元，显示出强大的运营执行力。公司财务状况稳健，流动比率为2.01，表明短期流动性良好。债务权益比为0.93，杠杆水平可控。自由现金流生成强劲，过去12个月自由现金流为4.117亿美元，为增长计划和潜在的股东回报提供了充足的资源。运营效率指标健康，净资产收益率为16.35%，总资产收益率为6.16%。公司的资产周转率和库存管理有所改善，支撑了其不断扩大的盈利能力。
本季度营收
$1.7B
2026-01
营收同比增长
+0.24%
对比去年同期
毛利率
+0.37%
最近一季
自由现金流
$411687000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析：FIVE是否被高估？
鉴于公司净利润为正，主要的估值指标是市盈率。市盈率为29.49，而基于未来盈利估计的前瞻市盈率为25.20。基于前瞻市盈率的PEG比率为0.72，表明该股相对于其预期增长率而言估值可能合理。市销率为2.22，企业价值与销售额之比为2.88，提供了额外的参考。由于提供的输入数据中没有直接的行业平均比较数据，因此难以进行精确的同业估值评估。然而，20多倍的中段前瞻市盈率，加上低于1的PEG比率，表明市场正在为其强劲的未来增长定价，这似乎被最近的财务表现所证实。
PE
29.5x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 7x~782x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
18.3x
企业价值倍数
投资风险提示
Five Below 的主要风险是估值和动能。该股在过去一年飙升超过200%，并以29.5的市盈率在52周高点附近交易。未能满足较高的增长预期或更广泛的市场回调可能引发急剧修正，正如该股历史上-37.9%的最大回撤所示。公司1.1的贝塔值证实其比市场更具波动性。
运营和宏观经济风险也存在。作为一家周期性消费品零售商，Five Below 面临经济衰退、成本通胀压力以及可自由支配支出可能转变的风险。最近的新闻凸显了滞胀担忧，这可能给消费者钱包带来压力。此外，折扣零售行业竞争激烈，需要不断创新和高效的库存管理来维持利润率和市场份额。
常见问题
主要风险在于估值和动能，该股在年涨幅达205%后，目前交易价格仅比其52周高点低3.8%。增长放缓或利润率压缩可能引发急剧下跌。作为一家周期性消费品零售商，FIVE 容易受到经济衰退和通货膨胀的影响。其1.1的贝塔值也表明，它很可能比整体市场经历更大的波动性。
12个月展望是积极的，但存在分化。基本情况（50%概率）预计交易区间为220-250美元，前提是公司执行情况符合当前分析师约10.09美元的每股收益预期。乐观情况（30%）可能推动股价向260-285美元区间迈进，前提是公司持续表现出色。悲观情况（20%）则面临回调至160-200美元区间的风险，如果出现宏观经济或公司特有的挑战。
从绝对值来看，FIVE 的市盈率为29.5，似乎估值合理至略微偏高，但其经增长调整后的估值更具吸引力。前瞻市盈率为25.2，关键的是，基于前瞻性估计的市盈率相对盈利增长比率（PEG）为0.72。PEG比率低于1.0通常表明股价可能未完全反映其增长潜力，意味着相对于其预期的盈利增长率而言，其估值可能处于合理水平。
对于风险承受能力较高的成长型投资者而言，基于其强劲的基本面好转（包括24%的收入增长和净利率恢复至13.8%），FIVE 是一个不错的买入选择。8位覆盖分析师中有7位的共识是买入或增持。然而，其股价接近历史高位且市盈率为29.5，意味着它承担着显著的估值风险，因此选择战略性入场时机非常重要。
FIVE 更适合长期投资。虽然短期动能强劲，但该股的溢价估值和周期性使其容易波动，而长期投资者更能承受这种波动，以捕捉公司的门店增长和市场份额扩张故事。鉴于该股处于较高的技术水平和其对季度财报的敏感性，短期交易风险很高。