Chevron Corporation
CVX
$198.97
+0.79%
雪佛龙公司是一家综合性能源公司,业务涵盖石油与天然气一体化行业。作为全球领先的参与者,其采用垂直一体化模式,业务范围横跨勘探、生产和精炼,使其拥有显著的规模和运营控制力。
CVX
Chevron Corporation
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CVX交易热点
CVX 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Chevron Corporation 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $258.66,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$258.66
5 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
5
覆盖该标的
目标价区间
$159 - $259
分析师目标价区间
华尔街分析师对雪佛龙的覆盖有限,仅有5位分析师的数据可用。市场对下一财年的一致每股收益(EPS)预估为14.27美元,其中最低预估为12.48美元,最高预估为16.69美元。预估平均营收为2243亿美元。近期来自摩根士丹利、瑞穗和巴克莱等机构的评级普遍积极,重申了'增持'、'跑赢大盘'和'买入'等评级。
CVX 技术分析
总体评估:该股在过去六个月中表现出强劲且持续的上升趋势,从2025年10月2日的153.37美元上涨至当前价格206.9美元,涨幅达34.9%。这一表现显著跑赢大盘,同期相对于标普500指数的相对强度为37.7点。
短期表现:该股近期表现异常强劲,过去一个月上涨10.78%,过去三个月上涨35.75%。这些涨幅远超标普500指数,后者在同期分别下跌5.25%和4.63%,导致相对强度指标分别达到16.03点和40.38点。
当前位置:当前价格206.9美元接近其52周区间顶部,仅比其52周高点214.71美元低3.6%,比其52周低点132.04美元高56.7%。该股的贝塔系数为0.658,表明在此轮上涨中其波动性低于整体市场。
Beta 系数
0.59
波动性是大盘0.59倍
最大回撤
-20.6%
过去一年最大跌幅
52周区间
$132-$215
过去一年价格范围
年化收益
+19.5%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | CVX涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +5.4% | -3.6% |
| 3m | +27.6% | -4.0% |
| 6m | +29.6% | -2.0% |
| 1y | +19.5% | +16.2% |
| ytd | +27.6% | -3.8% |
CVX 基本面分析
营收与盈利能力:2025年第四季度营收为457.87亿美元,较2024年第四季度同比下降5.27%。季度净利润为27.7亿美元,净利润率为6.05%,低于2025年第三季度报告的7.35%利润率。过去十二个月的净利润率为6.58%。
财务健康状况:公司资产负债表稳健,债务权益比率较低,为0.25。流动性良好,流动比率为1.15。现金流生成强劲,过去十二个月的自由现金流为161.82亿美元,为股东回报提供了支持。
运营效率:股本回报率(ROE)为6.60%,资产回报率(ROA)为3.79%。根据最新季度数据,资产周转率为0.14,反映了资产用于创造销售的效率。
本季度营收
$45.8B
2025-12
营收同比增长
-0.05%
对比去年同期
毛利率
+0.11%
最近一季
自由现金流
$16.2B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:CVX是否被高估?
估值水平:鉴于公司净利润为正,主要估值指标为市盈率(P/E)。其历史市盈率为24.67,而基于分析师预估的远期市盈率为20.75。市销率(P/S)为1.62,市净率(P/B)为1.63。
同业比较:无法获得直接行业平均数据进行比较。然而,20.75的远期市盈率表明市场正在为其未来盈利增长定价。8.36的企业价值倍数(EV/EBITDA)从另一个角度反映了公司企业价值相对于其核心运营盈利能力的关系。
PE
24.7x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 6x~36x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
8.4x
企业价值倍数

