Advanced Micro Devices
AMD
$217.50
+3.47%
超威半导体为个人电脑、游戏主机、数据中心和汽车应用设计数字半导体。该公司是人工智能GPU及相关硬件领域的重要参与者,凭借其在CPU和GPU方面的传统优势,在高增长市场中展开竞争。
AMD
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AMD交易热点
AMD 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Advanced Micro Devices 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $282.75,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$282.75
10 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
10
覆盖该标的
目标价区间
$174 - $283
分析师目标价区间
基于12位分析师的数据,华尔街分析师共识预测下一时期的平均每股收益为26.08美元,范围在20.91美元至32.71美元之间。预计平均营收为1355.5亿美元。来自Evercore ISI Group、瑞穗证券和Benchmark等公司的最新机构评级显示为'跑赢大盘'或'买入'评级,而摩根士丹利、高盛和加拿大皇家银行资本市场等其他机构则维持'持股观望'、'中性'或'行业表现'评级。这表明分析师情绪总体积极但存在分歧。
AMD 技术分析
总体评估:该股在过去六个月经历了显著波动,在2025年10月飙升至接近264美元的峰值,随后出现大幅回调。根据最新数据,该股在过去三个月下跌了5.01%,但在过去六个月仍上涨了19.86%,表明其长期趋势波动但整体呈净正面。52周价格区间为76.48美元至267.08美元,当前价格203.43美元接近该区间的高端,约比低点高出76%,比高点低24%。
短期表现:过去一个月,该股上涨了1.61%,略微跑赢了同期下跌5.25%的整体市场(SPY)。然而,三个月的表现显示下跌了5.01%,略差于SPY的4.63%跌幅。价格数据显示,近期低点出现在2026年3月初的190美元附近,随后反弹至当前200美元以上的水平。
当前位置:该股当前价格203.43美元远高于其52周低点,反映出过去一年投资者信心强劲,涨幅达98%。数据中未提供相对强弱指数(RSI),因此无法从该指标评估其当前动能。价格走势表明,该股在经历大幅上涨和随后的回调后正在盘整。
Beta 系数
2.02
波动性是大盘2.02倍
最大回撤
-31.9%
过去一年最大跌幅
52周区间
$76-$267
过去一年价格范围
年化收益
+111.2%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | AMD涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +13.9% | -3.6% |
| 3m | -2.7% | -4.0% |
| 6m | +32.1% | -2.0% |
| 1y | +111.2% | +16.2% |
| ytd | -2.7% | -3.8% |
AMD 基本面分析
营收与盈利能力:2025年第四季度营收为102.7亿美元,同比增长34.1%。该季度净利润为15.1亿美元,净利率为14.7%,较2024年第四季度6.3%的净利率有显著改善。季度环比趋势显示,营收从2025年第一季度的74.4亿美元增长至2025年第四季度的102.7亿美元,同期毛利率等盈利能力指标从50.2%改善至54.3%。
财务健康状况:公司资产负债表稳健,债务权益比率较低,为0.071,表明财务杠杆极低。流动比率为健康的2.85,表明有充足的流动性来覆盖短期债务。过去十二个月的自由现金流高达67.4亿美元,为投资和运营提供了显著的财务灵活性。
运营效率:股本回报率为6.88%,虽然为正,但相对温和。资产回报率为3.2%。公司运营效率的亮点在于其不断改善的毛利率和营业利润率,这得益于有利的产品组合和规模效应,尤其是在高利润率的数据中心和人工智能相关领域。
本季度营收
$10.3B
2025-12
营收同比增长
+0.34%
对比去年同期
毛利率
+0.54%
最近一季
自由现金流
$6.7B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:AMD是否被高估?
估值水平:鉴于净利润为正(最近一个季度为15.1亿美元),主要的估值指标是市盈率。追踪市盈率为80.54,处于较高水平,反映了市场对其高增长的预期。基于分析师每股收益预测的前瞻市盈率为18.88,表明预期盈利将大幅增长。市销率为10.08,企业价值与销售额之比为9.39。
同行比较:数据中未提供行业平均估值指标,因此无法进行直接的同行比较。该公司较高的追踪市盈率表明市场对其未来盈利大幅增长进行了定价,这得到了其强劲的营收增长和向人工智能市场扩张的支持。如果准确的话,0.49的市盈率相对盈利增长比率表明,相对于其盈利增长率,该股可能被低估。
PE
80.5x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 -284x~1700x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
47.8x
企业价值倍数

