Array Digital Infrastructure, Inc.
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+0.26%
Array Digital Infrastructure 在电信服务行业运营,专注于无线塔基础设施。该公司正从一家区域性无线运营商转型为数字基础设施公司,保留了一系列无线塔和战略性频谱资产。
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Array Digital Infrastructure, Inc.
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AD 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Array Digital Infrastructure, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $59.61,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$59.61
3 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
3
覆盖该标的
目标价区间
$37 - $60
分析师目标价区间
华尔街分析师覆盖显示出一致的看涨情绪,RBC Capital、花旗集团和富国银行近期的评级均维持相当于'跑赢大盘'、'买入'或'增持'的评级。然而,从提供的输入中无法获得具体的共识目标价数据。分析师对下一时期的收入预估平均为2.34亿美元。
AD 技术分析
总体评估:该股在过去六个月经历了显著波动,在2026年1月大幅上涨后出现戏剧性抛售。过去六个月股价下跌了8.46%,同比下跌39.66%,表现显著逊于大盘。短期表现:过去一个月股价下跌了5.91%,表现优于标普500指数7.87%的跌幅。然而,过去三个月股价下跌了14.79%,表现逊于标普500指数7.32%的跌幅。当前位置:当前股价45.85美元更接近其52周低点44.03美元,而非高点79.17美元,交易于其年度区间的底部附近。自2026年1月22日达到60.28美元的峰值以来,股价一直处于下跌趋势中。
Beta 系数
0.09
波动性是大盘0.09倍
最大回撤
-41.6%
过去一年最大跌幅
52周区间
$44-$79
过去一年价格范围
年化收益
-39.7%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | AD涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -5.9% | -7.9% |
| 3m | -14.8% | -7.3% |
| 6m | -8.5% | -5.6% |
| 1y | -39.7% | +13.0% |
| ytd | -15.1% | -7.3% |
AD 基本面分析
收入与盈利能力:公司最近一个季度(2025年第四季度)的收入为6030万美元,同比下降93.8%,这反映了其无线业务的出售。该季度净利润为4040万美元,但这受到非营业收入的重大影响,因为营业利润率为-30.2%。财务健康状况:债务股本比为0.67,处于中等水平,表明杠杆可控。流动比率为0.72,低于1,暗示可能存在短期流动性约束。然而,公司在过去十二个月产生了1.696亿美元的自由现金流。运营效率:股本回报率为11.33%,为正数,但资产回报率为-0.41%,为负值,表明公司在转型后未能从其资产基础中有效产生利润。
本季度营收
$60329000.0B
2025-12
营收同比增长
-0.93%
对比去年同期
毛利率
+0.41%
最近一季
自由现金流
$169636000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:AD是否被高估?
估值水平:鉴于公司最近一个季度实现净利润为正,15.8的市盈率是主要的估值指标。这表明相对于盈利,估值处于中等水平。然而,109.2的远期市盈率极高,反映了转型后未来盈利的不确定性。同行比较:无法获得直接行业平均比较数据。公司的市销率非常高,为28.3,其企业价值倍数(EV/EBITDA)为负值,使得在此转型阶段进行传统的估值比较具有挑战性。
PE
15.8x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 -43x~267x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
-6407.4x
企业价值倍数

