The Ensign Group, Inc.
ENSG
$199.02
-1.26%
The Ensign Group, Inc. 是美國領先的急性後期醫療服務提供商,經營專業護理、輔助生活、居家健康、安寧療護、移動輔助和緊急護理設施。該公司已成為分散的專業護理行業中知名的整合者和營運商,以其去中心化的區域子公司模式而聞名,強調營運效率和當地市場專業知識。當前的投資者敘事圍繞著公司強勁的有機成長和策略性收購策略,這推動了顯著的營收擴張,其近期季度營收年增20%即為明證,使其成為人口老化趨勢中的主要受益者。
ENSG
The Ensign Group, Inc.
$199.02
ENSG 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 The Ensign Group, Inc. 未來 12 個月前景持積極看法,共識目標價約為 $258.73,相對現價隱含漲跌空間約 +30.0%。
平均目標價
$258.73
3 位分析師
隱含漲跌空間
+30.0%
相對現價
覆蓋分析師數
3
覆蓋該標的
目標價區間
$159 - $259
分析師目標價區間
ENSG 的分析師覆蓋有限,僅有三位分析師提供預估,這對於一間中型醫療服務公司來說是典型的,並且可能由於價格發現效率較低而導致更高的波動性。現有數據顯示,該期間的每股盈餘共識預估平均值為 $8.98,範圍緊縮在 $8.89 至 $9.07 之間,顯示對近期盈利預測的高度信心。來自 RBC Capital(「優於大盤」)、Stephens & Co.(「增持」)和 UBS(「買入」)等機構的評級,加上 Truist Securities 的「持有」評級,在有限的覆蓋範圍內描繪了一幅普遍看漲的景象。數據中缺乏已發布的平均目標價,因此需要註明,雖然分析師情緒看似積極,但若沒有目標價,則無法量化相對於共識的具體隱含上行或下行空間。緊縮的每股盈餘預估範圍表明分析師對近期基本面有堅實的掌握,但覆蓋分析師數量有限意味著該股可能更容易受到公司特定消息的重大價格波動影響,因為更廣泛的市場共識尚未確立。
ENSG 技術面分析
ENSG 處於持續的長期上升趨勢中,過去一年上漲 48.67% 即是證明,顯著優於大盤 22.2% 的回報率。該股目前交易於其 52 週區間的大約 90% 位置,近期收盤價為 $196.62,而 52 週高點為 $218.0,表明其接近週期高點並正在測試關鍵的技術阻力位。這種定位顯示了強勁的潛在動能,但如果股價未能突破阻力,也增加了回調的風險。近期動能顯示出顯著的分歧,該股過去一個月下跌 7.75%,與其前三個月強勁上漲 13.05% 形成鮮明對比。這一個月的疲軟發生在 SPY 下跌 -4.28% 的背景下,表明在二月初開始的急劇上漲之後,出現了一段相對表現不佳和盤整的時期。該股的 Beta 值為 0.816,表明其波動性低於整體市場,這對於成長導向的醫療保健股來說並不典型,可能反映了其被認為具有防禦性特質。關鍵技術支撐位錨定在 52 週低點 $118.73,而即時阻力位是 52 週高點 $218.0;果斷突破 $218 上方將標誌著主要上升趨勢的恢復,而若未能突破並跌破近期 $200 附近的支撐位,則可能表明正在進行更深的修正。
Beta 係數
0.82
波動性是大盤0.82倍
最大回撤
-12.8%
過去一年最大跌幅
52週區間
$119-$218
過去一年價格範圍
年化收益
+55.9%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | ENSG漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -5.4% | +0.5% |
| 3m | +14.5% | -2.1% |
| 6m | +13.5% | +4.0% |
| 1y | +55.9% | +29.5% |
| ytd | +14.4% | -0.4% |
ENSG 基本面分析
ENSG 展現出強勁的營收成長軌跡,2025 年第四季營收達到 13.6 億美元,年增率為 20.2%。這種成長具有一致性,季度營收從 2025 年第一季的 11.7 億美元攀升至當前水準,顯示出加速的營收擴張,主要由其核心專業服務部門推動,該部門每年創造 24.3 億美元營收。公司穩健獲利,報告 2025 年第四季淨利為 9550 萬美元,淨利率為 7.02%。然而,獲利指標顯示出一些季度波動,毛利率從 2025 年第二季較高的 16.1% 壓縮至第四季的 8.67%,管理層可能將其歸因於業務組合或給付動態。資產負債表和現金流狀況強勁,過去十二個月產生了 3.707 億美元的強勁自由現金流,為成長和收購提供了充足的內部資金。公司維持 1.42 的流動比率,表明短期流動性充足,儘管其負債權益比為 1.86,顯示其資本結構具有槓桿且積極管理,健康的利息保障倍數即為證明。可觀的自由現金流收益率支持了公司的策略計劃,並為其財務義務提供了緩衝。
本季度營收
$1.4B
2025-12
營收同比增長
+0.20%
對比去年同期
毛利率
+0.08%
最近一季
自由現金流
$370713000.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
公司主要靠什麼賺錢?
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估值分析:ENSG是否被高估?
鑑於其淨利為正,主要的估值指標是本益比。ENSG 的交易價格為歷史本益比 29.02 倍和預估本益比 23.87 倍,預估本益比較低意味著市場預期盈利將持續成長。與行業平均水準相比,該股的估值呈現好壞參半的景象;其歷史本益比 29.02 倍偏高,但其市銷率 1.97 倍和企業價值倍數 24.01 倍必須放在與高成長、正在整合的醫療服務同業比較的背景下看待。基於歷史盈餘計算的 PEG 比率為 2.06,表明該股的定價反映了成長預期,但這種成長可能已經反映在倍數中。從歷史上看,當前 29.02 倍的歷史本益比高於歷史數據中可觀察到的多年區間,該區間通常在十幾倍到二十幾倍的中段之間波動。這種位於自身歷史估值區間上端的位置表明,市場正在為持續的高成長和利潤率表現定價樂觀預期,幾乎沒有給營運失誤留下空間。
PE
29.0x
最近季度
與歷史對比
處於低位
5年PE區間 17x~73x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
24.0x
企業價值倍數

