Powell Industries Inc
POWL
$0.00
-1.13%
Powell Industries Inc 設計並製造客製化工程電力能源分配與控制系統,專注於重工業市場。該公司是石油與天然氣、石化及公用事業等領域關鍵基礎設施的專業供應商,憑藉深厚的工程專業知識提供服務。
POWL
Powell Industries Inc
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POWL 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 Powell Industries Inc 未來 12 個月前景持積極看法,共識目標價約為 $0.00,相對現價隱含漲跌空間約 —。
平均目標價
$0.00
1 位分析師
隱含漲跌空間
—
相對現價
覆蓋分析師數
1
覆蓋該標的
目標價區間
$0 - $0
分析師目標價區間
分析師覆蓋率不足。提供的數據顯示僅有一位分析師提供預估,平均每股盈餘預測為 27.95 美元,平均營收預測為 18.85 億美元。近期機構評級行動稀少,最新一次為 Cantor Fitzgerald 於 2026 年 2 月重申的「中立」評級。
POWL 技術面分析
整體而言,該股在過去六個月展現出強勁且波動的上漲趨勢,股價從 2025 年 10 月初的約 307 美元飆升至近期收盤價 541.08 美元。這代表在六個月期間實現了顯著的 75.9% 漲幅,表現大幅超越整體市場。短期表現顯示動能持續,該股過去一個月上漲 3.34%,過去三個月大幅上漲 69.73%,再次遠超標普 500 指數的負報酬。當前股價 541.08 美元接近其 52 週區間 152.89 美元至 612.50 美元的上緣,顯示該股在主要漲勢後交易於較高水平。
Beta 係數
0.82
波動性是大盤0.82倍
最大回撤
-30.9%
過去一年最大跌幅
52週區間
$153-$613
過去一年價格範圍
年化收益
+202.2%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | POWL漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | +7.2% | -4.3% |
| 3m | +55.4% | -4.0% |
| 6m | +80.2% | -2.0% |
| 1y | +202.2% | +22.2% |
| ytd | +55.4% | -3.8% |
POWL 基本面分析
營收與獲利能力展現出穩健的成長與強度。最近一季營收為 2.512 億美元,年增 4.04%,而該季淨利為強勁的 4140 萬美元,轉換為淨利率 16.5%。公司的財務狀況極佳,負債權益比非常低,僅 0.0026,流動比率強勁,達 2.09,顯示流動性充足且槓桿極低。營運效率由強勁的報酬率突顯,股東權益報酬率為 28.2%,資產報酬率為 14.0%,展現了對股東資本與公司資產的有效運用。
本季度營收
$251184000.0B
2025-12
營收同比增長
+0.04%
對比去年同期
毛利率
+0.28%
最近一季
自由現金流
$161514000.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
公司主要靠什麼賺錢?
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估值分析:POWL是否被高估?
鑒於公司擁有正面且可觀的淨利,主要採用的估值指標為本益比。追蹤本益比為 20.3,而預估本益比為 28.9,顯示市場正為未來的盈餘成長定價。本益成長比為 1.03,表明相對於其成長預期,該股估值可能合理。提供的資料中沒有可用於與產業平均進行直接同業比較的數據。
PE
20.3x
最近季度
與歷史對比
處於高位
5年PE區間 -441x~90x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
13.4x
企業價值倍數

