Palo Alto Networks, Inc. Common Stock
PANW
$163.21
+1.58%
Palo Alto Networks 是軟體基礎設施產業中領先的基於平台的網路安全供應商。該公司是企業安全領域的主導力量,利用其整合平台方法為全球客戶群保護網路、雲端環境和安全運作。
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Palo Alto Networks, Inc. Common Stock
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PANW交易熱點
PANW 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 Palo Alto Networks, Inc. Common Stock 未來 12 個月前景持積極看法,共識目標價約為 $212.17,相對現價隱含漲跌空間約 +30.0%。
平均目標價
$212.17
14 位分析師
隱含漲跌空間
+30.0%
相對現價
覆蓋分析師數
14
覆蓋該標的
目標價區間
$131 - $212
分析師目標價區間
華爾街分析師情緒保持樂觀,在該公司於2026年2月發布第二季財報後,摩根大通、花旗集團、摩根士丹利和Baird等主要機構近期重申了買入、增持或優於大盤的評級。輸入資料中未提供具體的共識目標價或評級分佈數據。
PANW 技術面分析
在觀察期間,該股處於明顯的下跌趨勢中,過去六個月下跌了約23.4%。股價從2025年10月下旬接近220美元的高點,下跌至2026年2月下旬的近期低點141.67美元,隨後部分反彈,於2026年3月31日回升至160.32美元。
短期表現顯示出好壞參半的信號。該股在過去三個月下跌了13.0%,但在過去一個月反彈了7.7%,顯著優於標普500指數同期5.25%的跌幅。從2月低點開始的近期反彈顯示出潛在的短期穩定跡象。
當前股價160.32美元大致位於其52週區間139.57美元至223.61美元的中間位置。這意味著其價格比52週高點低約28.7%,比52週低點高約14.9%,表明該股已從低點反彈,但仍遠低於近期高點。
Beta 係數
0.82
波動性是大盤0.82倍
最大回撤
-36.0%
過去一年最大跌幅
52週區間
$140-$224
過去一年價格範圍
年化收益
-5.8%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | PANW漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | +4.6% | -3.6% |
| 3m | -9.0% | -4.0% |
| 6m | -21.2% | -2.0% |
| 1y | -5.8% | +16.2% |
| ytd | -9.0% | -3.8% |
PANW 基本面分析
營收成長依然強勁,最新季度營收為25.9億美元,年增率為14.9%。獲利能力顯著改善,本季淨利從前一季的3.34億美元上升至4.32億美元,淨利率從上一季的13.5%擴大至16.7%。
公司資產負債表強健,權益負債比非常低,僅為0.043,顯示財務槓桿極小。自由現金流創造能力強勁,過去十二個月數字為40.7億美元,為營運和策略投資提供了充足的財務靈活性。
營運效率穩固,股東權益報酬率為14.5%,資產報酬率為3.4%。流動比率為0.89,雖然低於1,但對於採用訂閱模式且現金轉換能力強的軟體公司來說是典型的。
本季度營收
$2.6B
2026-01
營收同比增長
+0.14%
對比去年同期
毛利率
+0.73%
最近一季
自由現金流
$4.1B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
公司主要靠什麼賺錢?
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估值分析:PANW是否被高估?
考慮到公司淨利為正,主要的估值指標是本益比。追蹤本益比處於101.4的高位,而預估本益比為40.4,反映了市場對其高成長的預期。追蹤倍數偏高部分原因是近期獲利能力的改善被年化計算。
提供的輸入資料中沒有同業比較數據。市銷率為12.5,企業價值與銷售額比率為12.8,這些比率也偏高,對於一家領先的高成長網路安全平台公司來說是典型的。負的PEG比率(-1.76)表明,相對於當前的高溢價,市場可能正在為預期盈餘成長放緩定價。
PE
101.4x
最近季度
與歷史對比
處於低位
5年PE區間 -190x~4311x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
58.3x
企業價值倍數

