KLA Corporation Common Stock
KLAC
$1516.84
-0.20%
KLA Corporation 是半導體晶圓製造設備(WFE)的領先製造商,專精於製程控制。該公司在檢測與量測領域佔據主導市場份額,服務於台積電和三星等全球頂尖晶片製造商。
KLAC
KLA Corporation Common Stock
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KLAC 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 KLA Corporation Common Stock 未來 12 個月前景持積極看法,共識目標價約為 $1971.89,相對現價隱含漲跌空間約 +30.0%。
平均目標價
$1971.89
8 位分析師
隱含漲跌空間
+30.0%
相對現價
覆蓋分析師數
8
覆蓋該標的
目標價區間
$1213 - $1972
分析師目標價區間
華爾街分析師對 KLA 維持看漲立場,包括 Needham、Jefferies、摩根士丹利和花旗集團在內的主要機構近期評級均重申買入或增持建議。雖然數據中未提供具體的共識目標價和評級分佈,但八位分析師一致的正面行動顯示了機構對該公司前景的強力支持與信心。
KLAC 技術面分析
該股票展現出強勁的整體表現,過去六個月上漲 29.2%,過去一年上漲 116.6%,顯著超越大盤。短期來看,該股在過去一個月下跌 3.4%,但在過去三個月強勁上漲 21.2%,顯示出韌性和正面動能。當前股價 1,472.41 美元接近其 52 週區間(551.33 美元至 1,693.35 美元)的上緣,約比其歷史高點低 13%,表明該股處於強勁的上升趨勢中,但尚未達到極端高點。
Beta 係數
1.45
波動性是大盤1.45倍
最大回撤
-22.4%
過去一年最大跌幅
52週區間
$551-$1693
過去一年價格範圍
年化收益
+121.1%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | KLAC漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | +5.2% | -3.6% |
| 3m | +19.0% | -4.0% |
| 6m | +37.7% | -2.0% |
| 1y | +121.1% | +16.2% |
| ytd | +19.0% | -3.8% |
KLAC 基本面分析
營收增長保持穩健,最新季度營收為 33.0 億美元,年增率為 7.2%,且較前一季的 32.1 億美元有所增長。盈利能力強勁,最新季度淨利率為 34.7%,由健康的 61.5% 毛利率和 41.3% 營業利潤率所支撐。公司財務狀況穩健,流動比率為 2.62,並產生大量自由現金流,過去十二個月數字為 43.8 億美元,這支持了透過股息和股票回購回饋股東。
本季度營收
$3.3B
2025-12
營收同比增長
+0.07%
對比去年同期
毛利率
+0.61%
最近一季
自由現金流
$4.4B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
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估值分析:KLAC是否被高估?
考慮到公司有正的淨利潤,主要的估值指標是本益比。KLA 的歷史本益比為 29.3 倍,預估本益比為 30.9 倍,這些比率雖然偏高,但反映了其高盈利能力和市場領導地位。0.59 倍的 PEG 比率顯示,相對於其增長前景,該股的估值可能尚屬合理,而 9.8 倍的市銷率和 23.1 倍的 EV/EBITDA 則為其溢價估值提供了額外的參考背景。
PE
29.3x
最近季度
與歷史對比
處於中位
5年PE區間 10x~40x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
23.1x
企業價值倍數

