Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock
COKE
$194.69
-3.14%
Coca-Cola Consolidated, Inc. 是非酒精飲料的主要經銷商、行銷商和製造商。它是可口可樂公司的關鍵裝瓶商和經銷商,擁有強大的區域影響力和廣泛的經銷網絡。
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock
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投資觀點:現在該買 COKE 嗎?
基於對現有數據的綜合分析,對COKE的客觀評估為持有。該公司強勁的營運指標、成長軌跡和具吸引力的預期盈餘倍數是正面因素。然而,這些被其資產負債表結構的重大警訊以及股價在大幅上漲後的近期波動所抵消。投資者應等待資本結構問題的澄清,或出現更具吸引力的進場點,再建立新部位。
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COKE 未來 12 個月情景
此分析得出中性立場,信心程度中等。該公司的基礎業務健康,但其報告的財務狀況存在嚴重扭曲,造成過多不確定性,難以看多。近期的價格下跌可能提供進場機會,但僅適合能承受結構性風險的投資者。
華爾街共識
多數華爾街分析師對 Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock 未來 12 個月前景持積極看法,共識目標價約為 $253.10,相對現價隱含漲跌空間約 +30.0%。
平均目標價
$253.10
1 位分析師
隱含漲跌空間
+30.0%
相對現價
覆蓋分析師數
1
覆蓋該標的
目標價區間
$156 - $253
分析師目標價區間
沒有足夠的分析師覆蓋。提供的數據顯示僅有一位分析師,沒有提供具體的目標價或評級分佈。數據中最近的機構評級來自2016年,與當前分析無關。
投資COKE的利好利空
COKE呈現出強勁營運表現與令人擔憂的財務結構的引人注目組合。該公司營收正在成長並產生健康的現金流,但其資產負債表顯示出顯著的扭曲,使估值變得複雜。股價在強勁上漲後的近期回檔增加了短期的不確定性。
利好
- 強勁的營收增長: 第四季營收年增9.0%,顯示穩健的需求。
- 卓越的營運效率: 12.3%的高資產報酬率顯示資產使用效率高。
- 強勁的長期價格趨勢: 過去六個月股價上漲60.7%,大幅超越標普500指數。
- 具吸引力的預期本益比: 4.9倍的預期本益比暗示相對於預期盈餘的估值偏低。
利空
- 令人擔憂的資本結構: 負股東權益和-4.06的負債權益比亮起紅燈。
- 近期價格波動與回檔: 過去一個月股價下跌5.3%,表現遜於大盤。
- 扭曲的股東權益報酬率: -77.1%的股東權益報酬率是與負權益相關的重大異常。
- 有限的分析師覆蓋: 僅有一位分析師覆蓋,能見度和共識度低。
COKE 技術面分析
整體評估:該股展現了強勁的長期上升趨勢,過去六個月上漲60.7%,過去一年上漲42.0%,表現顯著優於標普500指數。然而,近期波動明顯,股價已從其52週高點219.65美元回檔。短期表現:過去一個月,該股下跌5.27%,表現遜於標普500指數5.25%的跌幅。相比之下,三個月表現依然強勁,上漲25.08%,遠超市場4.63%的跌幅。當前位置:當前價格191.74美元約低於其52週高點12.7%,高於其52週低點105.21美元82.2%,表明儘管近期修正,該股仍處於其年度區間的上半部。
Beta 係數
0.57
波動性是大盤0.57倍
最大回撤
-25.4%
過去一年最大跌幅
52週區間
$105-$220
過去一年價格範圍
年化收益
+39.2%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | COKE漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -4.9% | -3.6% |
| 3m | +29.9% | -4.0% |
| 6m | +61.4% | -2.0% |
| 1y | +39.2% | +16.2% |
| ytd | +29.9% | -3.8% |
COKE 基本面分析
營收與盈利能力:該公司顯示穩健的營收增長,2025年第四季營收19.0億美元,年增9.0%。盈利能力健康,第四季淨利率為7.2%,過去十二個月淨利率為7.9%。財務健康狀況:資產負債表顯示流動比率為1.26,表明短期流動性充足。然而,負債權益比報告為-4.06,這是一個不尋常的數字,通常由負股東權益導致,需要對資本結構進行更仔細的審查。營運效率:資產報酬率為穩健的12.3%,表明資產使用效率高。相比之下,股東權益報酬率報告為-77.1%,這與正淨利不一致,很可能被負權益數字所扭曲。
本季度營收
$1.9B
2025-12
營收同比增長
+0.09%
對比去年同期
毛利率
+0.38%
最近一季
自由現金流
$620252000.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
公司主要靠什麼賺錢?
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估值分析:COKE是否被高估?
估值水平:鑑於淨利為正,主要估值指標為本益比。歷史本益比為19.8倍,而預期本益比則顯著較低,為4.9倍,暗示對未來更高盈餘的預期。市銷率為1.56倍。同業比較:輸入數據中未提供行業平均估值數據以供直接比較。該公司12.0倍的企業價值/稅息折舊攤銷前利潤和2.1倍的企業價值/營收,為其企業價值相對於營運表現和銷售額提供了額外背景。
PE
19.8x
最近季度
與歷史對比
處於低位
5年PE區間 8x~76x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
12.0x
企業價值倍數
投資風險披露
COKE的主要風險源於其不尋常的資本結構,由-4.06的負負債權益比和負市淨率所顯示。這表明該公司可能有重大負債或會計處理導致負股東權益,這對於一家盈利公司來說並不典型,需要進行深入的盡職調查。市場風險升高,因為該股經歷了高波動性,最大回檔達25.4%,且近期月度下跌5.3%,表明儘管其貝塔值僅0.57,但仍對大盤修正敏感。此外,缺乏近期實質性的分析師覆蓋(僅一位分析師)增加了資訊不對稱,使投資者更難評估公允價值共識,為投資論點增添了一層不確定性。

