Cummins Inc.
CMI
$538.02
+5.14%
康明斯公司是全球領先的柴油引擎、動力系統組件及發電系統製造商,產品主要應用於重型卡車、非公路設備及工業領域。該公司獨特的商業模式與廣泛的全球分銷網絡,使其成為一個既能供應主要卡車製造客戶,又與之競爭的關鍵參與者。
CMI
Cummins Inc.
$538.02
CMI 價格走勢
華爾街共識
多數華爾街分析師對 Cummins Inc. 未來 12 個月前景持積極看法,共識目標價約為 $699.43,相對現價隱含漲跌空間約 +30.0%。
平均目標價
$699.43
9 位分析師
隱含漲跌空間
+30.0%
相對現價
覆蓋分析師數
9
覆蓋該標的
目標價區間
$430 - $699
分析師目標價區間
華爾街分析師對康明斯的關注似乎相當活躍,近期有多家機構給予評級。在2026年的前兩個月,包括Evercore ISI、Raymond James、Truist Securities、Wells Fargo、Barclays及Citigroup在內的多家機構均維持或發起了正面評級,例如「優於大盤」、「買入」和「增持」。然而,現有資料中並未提供具體的共識目標價數據及詳細的評級分佈。
CMI 技術面分析
整體而言,該股在過去一年展現了強勁的走勢,漲幅達62.95%,但近期已進入修正階段。股價已從其52週高點617.98美元回落,目前報511.70美元,代表過去一個月下跌超過12%,而過去三個月則微跌0.37%。儘管近期出現回調,該股仍遠高於其52週低點260.02美元,交易於其年度區間的中段。相對於大盤,該股表現出相對強勢,過去一年表現優於標普500指數49.98%,過去三個月則優於6.95%。
Beta 係數
1.13
波動性是大盤1.13倍
最大回撤
-27.4%
過去一年最大跌幅
52週區間
$260-$618
過去一年價格範圍
年化收益
+71.7%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | CMI漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -7.9% | -5.3% |
| 3m | +5.4% | -4.6% |
| 6m | +24.4% | -2.8% |
| 1y | +71.7% | +15.9% |
| ytd | +3.1% | -4.6% |
CMI 基本面分析
營收增長溫和,2025年第四季營收為85.4億美元,年增率為1.05%。盈利能力指標顯示出一些壓力,2025年第四季的淨利率為6.95%,營業利潤率為7.5%,較2025年較早季度較高的利潤率有所下滑。公司財務狀況穩健,流動比率為1.76,負債權益比為0.66,顯示其槓桿水平可控。營運效率則由強勁的股東權益報酬率23.02%及資產報酬率7.82%所支撐,反映出對股東資本的有效運用。
本季度營收
$8.5B
2025-12
營收同比增長
+0.01%
對比去年同期
毛利率
+0.22%
最近一季
自由現金流
$2.4B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
公司主要靠什麼賺錢?
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估值分析:CMI是否被高估?
鑒於公司淨利為正,主要的估值指標是本益比。其歷史本益比為24.76,而預期本益比為16.26,這顯示市場預期盈利將增長。其股價營收比為2.09,企業價值倍數為14.05。由於提供的資料中缺乏同業比較數據,因此無法進行相對於產業平均的相對估值分析。
PE
24.8x
最近季度
與歷史對比
處於高位
5年PE區間 -6x~30x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
14.1x
企業價值倍數

