Coeur Mining, Inc.
CDE
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Coeur Mining, Inc. 是一家金屬生產商，專注於在美洲開採黃金和白銀。它是一家中型貴金屬礦商，在美國、加拿大和墨西哥擁有一系列營運中的礦場。
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CDE交易熱點
投資觀點：現在該買 CDE 嗎？
基於數據綜合分析，客觀評估結果為持有。公司出色的基本面、6.71的低預估本益比以及強勁的自由現金流是強有力的看多論點。然而，這些優勢被極端的價格波動性、完全依賴波動的商品週期，以及近期從接近27美元高點以來的技術性破位所抵消。該股票在經歷大幅上漲後似乎進入盤整階段，這表明投資者應等待更穩定的局面或基礎金屬價格出現更明確的趨勢後，再建立新部位。
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CDE 未來 12 個月情景
投資論點呈現分歧：極佳的基本面與波動劇烈、由動能驅動的股價相互衝突。預估本益比顯示深度價值，但要實現此價值，過程充滿商品價格的不確定性。中性立場反映了價值與波動性之間的拉鋸戰。
華爾街共識
多數華爾街分析師對 Coeur Mining, Inc. 未來 12 個月前景持積極看法，共識目標價約為 $0.00，相對現價隱含漲跌空間約 —。
平均目標價
$0.00
1 位分析師
隱含漲跌空間
—
相對現價
覆蓋分析師數
1
覆蓋該標的
目標價區間
$0 - $0
分析師目標價區間
分析師數據顯示，有一位分析師提供覆蓋，對即將到來的期間預估平均每股盈餘為2.55美元，範圍從2.14美元到2.94美元。預估平均營收為79.6億美元。近期機構評級，如RBC Capital（「優於大盤」）、Roth Capital（「買入」）和TD Securities（「買入」），顯示市場情緒普遍正面，儘管Canaccord Genuity在2026年2月將該股票評級從「買入」下調至「持有」。
投資CDE的利好利空
Coeur Mining呈現了一個引人注目但高風險的投資案例。從基本面來看，公司實力強勁，營收爆炸性增長、盈利能力高且資產負債表非常乾淨。然而，該股票波動性極高，且直接與難以預測的金銀價格掛鉤，導致價格大幅波動和近期急遽修正。
利好
- 強勁的營收與獲利增長: 2025年第四季營收年增120.9%，淨利率達31.85%。
- 穩健的財務狀況: 低負債權益比（0.11）、強勁的流動比率（2.0）以及6.657億美元的過去12個月自由現金流。
- 具吸引力的預估估值: 預估本益比6.71偏低，顯示顯著的獲利增長潛力。
- 高資本效率: 強勁的股東權益報酬率17.68%和資產報酬率13.22%，顯示資產運用有效。
利空
- 高波動性與近期下跌趨勢: 股票一個月內下跌30.87%，Beta值為1.186，顯示波動性高。
- 易受商品價格影響: 股價深受波動的金銀價格影響。
- 偏高的估值倍數: 歷史本益比19.33和市銷率5.47對礦業公司而言可能偏高。
- 近期遭下調評級與高放空部位: Canaccord下調評級至「持有」；放空比率3.43顯示市場存在看空押注。
CDE 技術面分析
該股票在過去六個月表現出顯著的波動性，從2026年2月下旬接近27.15美元的高點明顯下跌至3月下旬的近期低點16.17美元。一個月表現顯示急遽下跌30.87%，顯著遜於標普500指數的-5.25%變化。在過去3個月，該股票上漲5.27%，相對於大盤-4.63%的跌幅，表現強勁。
當前價格18.77美元遠低於52週高點27.77美元，但顯著高於52週低點4.58美元。這使得該股票處於其年度區間的中間位置，已從近期高點回落。價格數據顯示，從1月下旬到2月下旬有一波急漲，隨後在3月出現急遽修正。
提供的數據中未包含RSI或其他動能指標。該股票的Beta值為1.186，顯示其比整體市場波動更大，這與所提供的數據中觀察到的價格波動一致。
Beta 係數
1.33
波動性是大盤1.33倍
最大回撤
-40.4%
過去一年最大跌幅
52週區間
$5-$28
過去一年價格範圍
年化收益
+232.0%
過去一年累計漲幅
| 時間段 | CDE漲跌幅 | 標普500 |
|---|---|---|
| 1m | -20.9% | -4.3% |
| 3m | +8.8% | -4.0% |
| 6m | +1.9% | -2.0% |
| 1y | +232.0% | +22.2% |
| ytd | +8.8% | -3.8% |
CDE 基本面分析
營收和盈利能力已顯示強勁改善。最近一季（2025年第四季）營收為6.748億美元，年增率達120.9%。該季淨利為2.15億美元，產生健康的淨利率31.85%，較2024年第四季的12.39%有顯著改善。毛利率也從一年前的49.0%提升至53.7%。
公司的財務狀況似乎穩健。負債權益比為0.11，處於低位，顯示對債務融資的依賴極小。流動比率為2.0，顯示短期流動性強勁。過去12個月的自由現金流高達6.657億美元，提供了充足的財務靈活性。
營運效率指標為正面。股東權益報酬率為17.68%，資產報酬率為13.22%，兩者均顯示資本運用有效。季度數據顯示營業利潤率持續改善，在最近一季達到51.24%，高於一年前的53.75%。
本季度營收
$674847000.0B
2025-12
營收同比增長
+1.20%
對比去年同期
毛利率
+0.53%
最近一季
自由現金流
$665717000.0B
最近12個月
最近兩年營收 & 淨利潤走勢
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估值分析：CDE是否被高估？
鑑於公司淨利為正，主要的估值指標是本益比。歷史本益比為19.33，而基於分析師每股盈餘預估的預估本益比為6.71。預估本益比顯示相對於當前獲利，估值更具吸引力。
其他估值指標包括市銷率5.47和企業價值倍數10.89。股價淨值比為3.42。估值輸入數據中未提供同業比較的行業平均數據。
PE
19.3x
最近季度
與歷史對比
處於低位
5年PE區間 -30x~373x
vs 行業平均
N/A
行業PE約 N/A*
EV/EBITDA
10.9x
企業價值倍數
投資風險披露
CDE的主要風險是其直接暴露於黃金和白銀價格，而這些價格受到通膨、利率和美元強勢等宏觀經濟因素的影響，正如近期新聞所強調。該股票高達1.186的Beta值和近期一個月下跌30%，突顯了這種波動性風險。營運風險包括其美洲礦場可能出現的生產問題。鑑於其流動性強且負債極少，財務風險低，但估值風險存在，歷史本益比為19.33，若獲利增長放緩或金屬價格下跌，該倍數可能被壓縮。市場情緒風險好壞參半，近期有分析師下調評級至「持有」，且高達3.43的放空比率顯示儘管有其他「買入」評級，市場仍存在顯著的看空投機。
常見問題
最主要的風險是商品價格波動，因為CDE的營收和股價會隨著金銀價格波動。該股票的Beta值高達1.186，放空比率為3.43，顯示其波動性高且市場情緒偏空。其礦場的營運風險，以及若增長放緩可能導致的估值壓縮，是額外的擔憂。其近期一個月內下跌30%正是這些風險的例證。
12個月展望好壞參半，基本情境目標價為20-26美元，機率為50%。此情境假設金屬價格穩定，且公司達到分析師每股盈餘共識預估的2.55美元。牛市情境（機率30%）可能因金屬價格上漲而推升股價至27-32美元，而熊市情境（機率20%）則可能在商品價格大幅下跌時導致股價跌至13-18美元。其走勢高度依賴外部因素。
CDE的估值訊號好壞參半。其歷史本益比為19.33，市銷率為5.47，顯得偏高，顯示基於當前獲利，股票估值合理或略為偏高。然而，基於分析師每股盈餘預估2.55美元計算的預估本益比為6.71，若公司達成其增長目標，則顯示其價值被嚴重低估。估值結論高度取決於未來的獲利表現。
對大多數投資者而言，CDE的評級為持有。公司的基本面非常出色，營收年增率達120.9%，且資產負債表強健。然而，該股票波動極大，過去一個月下跌超過30%，且其表現與難以預測的金銀價格直接掛鉤。預估本益比6.71顯示其具有價值，但要實現此價值需要商品市場趨於穩定。
CDE更適合能夠承受高波動性的長期投資者。公司強勁的基本面、低負債和增長軌跡支持長期持有。由於該股票Beta值高且與金價每日波動直接相關，短期交易風險極高。投資者應具備數年的投資視野，才有可能實現其低預估本益比所隱含的價值。