该股在过去一年处于持续上升趋势中，强劲的36.03%一年期价格涨幅即为证明。截至最新收盘价197.37美元，TKO交易于其52周区间（141.44美元至226.94美元）的大约74%位置，表明其已从高点显著回落，但仍远高于低点，暗示在更广泛的看涨趋势内处于盘整阶段。近期动能已转为负面，该股过去一个月下跌2.31%，过去三个月下跌1.13%，与强劲的年度表现出现背离，预示着可能出现近期的回调或获利了结阶段。该股0.406的贝塔值表明其波动性显著低于整体市场（SPY），后者过去一年上涨了29.52%，这意味着TKO的走势更具特质性。需要关注的关键技术位是52周高点226.94美元作为主要阻力位，以及52周低点141.44美元作为长期支撑位；决定性突破阻力位将确认主要上升趋势的恢复，而持续跌破近期低点则可能预示着更深度的调整。该股的低贝塔值意味着较低的系统性风险，考虑到其近期相对于市场的表现不佳，这一点值得注意。

营收增长异常强劲，但季度波动性大，最近2025年第四季度营收为10.38亿美元，同比增长61.6%，尽管这紧随第三季度11.20亿美元之后的环比下降。多季度趋势显示营收在2025年第二季度达到13.08亿美元的峰值，表明现场体育和娱乐业务固有的季节性波动或事件驱动波动。盈利能力不一致；虽然公司在2025年第四季度报告净亏损238万美元（净利润率为-0.23%），但在第三季度和第四季度分别公布了4100万美元和9840万美元的净利润，过去四个季度的毛利率在44.6%至56.0%之间波动。这一轨迹表明业务能够实现稳健的盈利能力，但业绩受到重大赛事时间安排、内容制作成本和合并相关费用的严重影响。资产负债表显示存在适度杠杆，债务权益比率为1.09，但公司产生大量现金流，过去十二个月自由现金流为12.1亿美元，为增长和偿债提供了强大的内部融资能力，1.26的健康流动比率也表明其拥有充足的短期流动性。