该股处于明显且持续的下跌趋势中，1 年价格变化为 -5.01%，6 个月跌幅更为严重，达 -48.30%。截至最新收盘价 47.39 美元，该价格交易于其 52 周区间（36.22 美元至 104.32 美元）的约 45% 位置，表明其更接近 52 周低点而非高点，这暗示了潜在的价值机会，但也反映了显著的负面动能和投资者悲观情绪。近期动能仍然为负，并加速了长期下跌趋势，该股在过去 3 个月下跌了 24.01%，过去一个月下跌了 7.80%；这种持续的抛售压力，加上相对于 SPY 的 1 个月相对强度为 -3.52，表明即使在大盘指数疲软时期，该股表现也逊于市场。关键的技术支撑位明确位于 52 周低点 36.22 美元，而阻力位位于 52 周高点 104.32 美元；跌破 36.22 美元将预示着新一轮的弱势，而任何持续突破近期交易区间的走势都需要重大催化剂。该股高达 4.48 的做空比率和 -58.96% 的最大回撤突显了其高波动性以及当前围绕它的看跌情绪。

收入增长异常强劲，但显示出连续减速的迹象；2025 年第四季度收入为 3.672 亿美元，同比增长率为 82.98%，但这标志着相对于截至 2025 年 12 月期间引用的 829.8% 同比增长有所放缓，表明随着公司规模扩大，爆炸性增长阶段可能正在缓和。公司深度亏损，2025 年第四季度净收入为 -5420 万美元，过去十二个月净利率为 -19.27%，尽管 69.64% 的毛利率表现强劲，并且从 2025 年第一季度的 60.6% 显著改善至 2025 年第四季度的 89.74%，这表明如果实现运营杠杆，核心商业模式可以盈利。资产负债表显示流动比率为 3.13，表明短期流动性良好，但财务健康状况受到显著现金消耗的压力，过去十二个月自由现金流为 -4.04 亿美元，债务权益比率为 1.66，这意味着公司在迈向最终盈利路径的过程中，依赖外部融资来支持其增长。