EchoStar Corporation
SATS
$128.68
+6.70%
EchoStar Corporation是一家在通信设备行业运营的技术公司。作为一家多元化的卫星和无线服务提供商,其核心叙事围绕其广泛的频谱资产组合以及与AT&T和SpaceX等主要参与者的战略合作伙伴关系展开。
SATS
EchoStar Corporation
$128.68
SATS交易热点
SATS 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 EchoStar Corporation 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $167.28,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$167.28
1 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
1
覆盖该标的
目标价区间
$103 - $167
分析师目标价区间
缺乏足够的分析师覆盖。提供的数据显示,仅有一位分析师提供了营收和每股收益的预测,但未包含一致目标价或买入/持有/卖出评级的分布情况。机构评级列表显示了瑞银、花旗集团和摩根士丹利等公司近期的操作,但这些是独立行为,并未构成包含目标价的汇总一致观点。
SATS 技术分析
该股票在过去六个月展现出强劲的整体上涨趋势,自2025年10月初以来上涨了48.2%。这一表现显著超越大盘,其六个月相对标普500指数的相对强度为51.0%即是明证。涨势在2025年12月尤为迅猛,股价从70美元低点飙升至超过100美元。 短期表现显示近期存在波动,1个月涨幅为1.33%,3个月涨幅为7.70%。虽然为正,但这些数据表明在早前的爆发性上涨之后,股价进入了一个盘整阶段。在此期间,该股表现出强劲的相对强度,分别在一个月和三个月内跑赢标普500指数6.58%和12.33%。 当前股价117.07美元接近其52周区间14.90美元至132.25美元的上端,交易价格较其52周低点高出约88%。这一位置表明该股处于强劲的上升趋势中,但可能正在接近其历史高点附近的关键阻力位。未提供RSI或其他技术指标以供进一步分析。
Beta 系数
1.02
波动性是大盘1.02倍
最大回撤
-48.8%
过去一年最大跌幅
52周区间
$15-$132
过去一年价格范围
年化收益
+389.5%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | SATS涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +10.1% | -3.6% |
| 3m | +14.7% | -4.0% |
| 6m | +66.9% | -2.0% |
| 1y | +389.5% | +16.2% |
| ytd | +14.7% | -3.8% |
SATS 基本面分析
营收和盈利能力趋势令人担忧。2025年第四季度营收为38.0亿美元,同比下降4.3%。更为关键的是,公司报告该季度净亏损高达-99.9亿美元,净利率为-263.2%。这延续了亏损的模式,过去十二个月的每股收益为-0.74美元。 财务健康状况不佳,特点是高杠杆和负现金流。债务股本比极高,达到5.38,表明严重依赖债务融资。此外,公司过去十二个月的自由现金流为深度负值-10.7亿美元,流动比率较低,为0.42,暗示可能存在流动性压力。 运营效率指标表现不佳。净资产收益率为深度负值-403.8%,总资产收益率为-0.11%,表明公司正在侵蚀股东价值,其资产基础产生的回报微乎其微。最新季度的毛利率改善至62.2%,但这被高昂的运营费用和其他成本所抵消。
本季度营收
$3.8B
2025-12
营收同比增长
-0.04%
对比去年同期
毛利率
+0.62%
最近一季
自由现金流
$-1.1B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
公司主要靠什么赚钱?
立即开户,领取$2 TSLA!
估值分析:SATS是否被高估?
鉴于公司持续出现巨额净亏损,传统的市盈率估值没有意义。其追踪市盈率为负值-1.34。因此,市销率是更合适的估值指标。基于312.6亿美元的市值,当前市销率为2.08。企业价值与销售额之比为4.12。 由于估值数据部分未包含行业平均值,提供的输入数据中无法获得同行比较数据。因此,无法评估当前的市销率或企业价值与销售额之比相对于通信设备行业是偏高还是偏低。
PE
-1.3x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 -9x~29x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
-3.8x
企业价值倍数

