该股处于持续的长期上升趋势中，1年价格变化+35.80%的强劲表现证明了这一点，显著跑赢了SPY的+22.2%涨幅。根据最新数据，205.95美元的价格使其处于其52周区间（125.54美元至230.39美元）约78%的位置，表明其交易价格更接近高点但并非极端，暗示处于健康的动能阶段而非严重超买。该股0.93的贝塔值表明其波动性略低于整体市场，这对于周期性工业股而言并不典型，但可能反映了其作为租赁商的防御性特征。 近期动能显示出短期背离，过去一个月股价下跌-3.31%，而较长期的3个月涨幅为+6.06%。这一个月的回调与强劲的1年上升趋势形成对比，并与SPY下跌-4.28%的时间点重合，表明近期的疲软更多是市场驱动的回调，而非公司特定的崩盘。该股1个月相对强度为0.97，证实其在此期间表现大致与市场同步，未显示出显著的相对优异或落后表现。 关键技术支撑位锚定在52周低点125.54美元，但更直接的支撑位可能位于近期3月低点约187.00美元附近。主要阻力位在52周高点230.39美元。决定性突破230美元将预示着主要牛市趋势的恢复，而持续跌破187美元水平则可能表明正在进行更深度的回调。该股低于1.0的贝塔值表明其波动性低于市场，这可能吸引风险意识强的投资者，但也意味着在广泛的市场反弹中可能走势平缓。

营收和增长轨迹分析受到限制，因为提供的数据集中没有具体的季度营收数据和同比增长率。分析师数据提供了约146亿美元的预估年营收，但没有历史可比数据，无法评估加速或减速的趋势。这一数据缺口限制了识别Ryder三大业务部门中哪个是主要增长驱动力的能力，而鉴于公司向轻资产业务的战略转型，这一点至关重要。 盈利能力指标显示公司利润率微薄但为正。净利润率为3.94%，得到19.77%的毛利率和8.57%的运营利润率的支持。过去十二个月的每股收益为0.062美元，表明公司在净利润基础上是盈利的。12.57倍的远期市盈率低于16.03倍的过往市盈率，这可能意味着分析师预期盈利增长，但缺乏连续的季度损益表阻碍了对利润率扩张或压缩趋势的清晰分析。 资产负债表健康状况显示出杠杆化但可能可控的结构。2.84的债务股本比偏高，这对于资本密集型租赁业务来说很常见，但需要监控。0.89的流动比率表明可能存在流动性约束，因其低于1.0，意味着流动负债超过流动资产。16.35%的净资产收益率和3.97%的总资产回报率表现稳健，表明公司在其资本基础上产生了可接受的回报。3.08倍的市现率看起来较低，表明市场可能低估了公司的现金生成能力。