该股在观察期内表现出显著的波动性和明显的下跌趋势。从2025年10月2日的收盘价24.57美元，下跌至2026年3月31日的18.70美元，六个月内跌幅达23.9%。该趋势的特点是急剧反弹（例如二月底飙升至25.02美元）后伴随陡峭的抛售。 短期表现异常疲弱。过去一个月股价下跌24.57%，显著跑输同期下跌5.25%的标普500指数。过去三个月下跌16.22%，再次跑输大盘4.63%的跌幅。这表明存在严重的负面动能和较差的相对强度。 当前股价18.70美元位于其52周区间14.21美元至27.18美元的低端附近，分别比低点高出约31%，比高点低约31%。该股2.04的贝塔值证实了其相对于市场的高波动性，其近期的相对强度指标深度为负，突显了持续的抛售压力。

收入增长积极但盈利能力不稳定。最新的2025年第四季度收入为22.4亿美元，同比增长6.4%，但净利润仅为1430万美元，较2024年第四季度的2.545亿美元利润大幅下降。季度净利润率从去年同期的12.1%暴跌至0.6%，表明尽管收入增长，但利润率面临显著压力。 财务健康状况是主要担忧，特点是高杠杆和弱流动性。负债权益比极高，为703.0，反映了严重依赖债务的资本结构。流动比率极低，为0.21，表明可能存在短期流动性挑战。尽管第四季度经营现金流为正，达到4.59亿美元，但过去十二个月的自由现金流深度为负，为-11.7亿美元。 运营效率信号不一。净资产收益率为强劲的23.3%，但这可能被高财务杠杆放大。总资产收益率为适中的4.6%。毛利率为健康的42.6%，但8.3%的营业利润率表明高昂的运营费用正在压缩盈利能力。