JPMorgan Chase & Co.
JPM
$294.60
-0.26%
摩根大通公司是一家领先的全球性金融服务公司,主要经营多元化银行业务。它是美国银行业的主导者,以其庞大的规模、涵盖零售银行、投资银行、商业银行和资产管理的复杂业务,以及其显著的监管影响力而闻名。
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JPM交易热点
JPM 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 JPMorgan Chase & Co. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $382.98,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$382.98
4 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
4
覆盖该标的
目标价区间
$236 - $383
分析师目标价区间
没有足够的分析师覆盖。提供的数据仅包含4位分析师对未来每股收益和营收的预估,但不包含一致目标价或评级分布。近期的机构评级显示,不同公司给出了'增持'、'跑赢大盘'、'持有'和'等权重'等混合观点,但并未呈现关于股价的统一共识。
JPM 技术分析
该股在过去六个月经历了显著波动,在2025年12月下旬达到329美元以上的峰值后,于2026年3月中旬急剧下跌至283美元左右。从提供数据的起点(2025年10月约307美元)到当前294.16美元的股价,整体趋势显示出小幅净下跌,表明处于盘整期且近期承压。过去一个月,该股下跌2.04%,表现优于下跌5.25%的标普500指数,显示出+3.21%的相对强势。过去三个月,摩根大通下跌8.71%,表现逊于大盘4.63%的跌幅,相对强度为-4.08%。当前股价294.16美元接近其52周区间(202.16美元至337.25美元)的低端,较其高点回撤约12.8%。近期从3月低点的反弹暗示了潜在的支撑,但该股仍处于自12月峰值以来的下跌趋势中。
Beta 系数
1.06
波动性是大盘1.06倍
最大回撤
-20.5%
过去一年最大跌幅
52周区间
$202-$337
过去一年价格范围
年化收益
+19.8%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | JPM涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -1.9% | -3.6% |
| 3m | -9.5% | -4.0% |
| 6m | -5.0% | -2.0% |
| 1y | +19.8% | +16.2% |
| ytd | -9.5% | -3.8% |
JPM 基本面分析
2025年第四季度营收为696.1亿美元,同比增长3.88%。然而,季度营收已从第三季度的719.0亿美元和第二季度的699.1亿美元连续下滑。第四季度净利润为130.3亿美元,实现了18.7%的健康净利率。盈利能力依然强劲,历史净资产收益率为15.74%,总资产收益率为1.35%。公司财务状况稳健,流动比率高达14.85,表明短期流动性强劲。债务股本比为1.38,对于一家大型银行而言处于中等水平。过去十二个月的自由现金流高达1008.7亿美元,为股东回报和投资提供了充足的能力。
本季度营收
$69.6B
2025-12
营收同比增长
+0.03%
对比去年同期
毛利率
+0.59%
最近一季
自由现金流
$100.9B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:JPM是否被高估?
鉴于公司拥有可观的净利润,主要的估值指标是市盈率。其历史市盈率为15.75,而远期市盈率较低,为12.61,表明预期盈利增长。市净率为2.48,市销率为3.21。企业价值倍数(EV/EBITDA)为12.96,从企业价值相对于运营利润的角度提供了另一个视角。提供的输入数据中没有同行比较数据,因此无法判断这些倍数相对于行业是溢价还是折价交易。
PE
15.8x
最新季度
与历史对比
处于高位
5年PE区间 7x~17x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
18.4x
企业价值倍数

