Freeport-McMoran Inc.
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Freeport-McMoRan Inc. 是一家全球主要的矿业公司,主要专注于铜生产。它是全球最大的铜矿商之一,拥有一个由长寿资产组成的战略投资组合,包括在格拉斯伯格、塞罗贝尔德和莫伦西矿的关键股权。
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FCX交易热点
FCX 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Freeport-McMoran Inc. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $0.00,相对现价隐含涨跌空间约 —。
平均目标价
$0.00
6 位分析师
隐含涨跌空间
—
相对现价
覆盖分析师数
6
覆盖该标的
目标价区间
$0 - $0
分析师目标价区间
华尔街分析师对 FCX 持积极看法,近期行动包括 Argus Research 和 UBS 等公司将其评级上调至'买入'。六位分析师提供覆盖,对下一时期的平均每股收益预估为 $1.26,范围从 $1.04 到 $1.53。一致营收预估为 $35.32 亿美元。虽然数据中没有提供具体的目标价共识,但近期的分析师行动和评级表明存在看涨的共识观点,这得到了该公司在铜市场的地位以及对中期生产增长的预期的支持。
FCX 技术分析
总体评估:该股在过去六个月经历了显著波动,但呈现强劲的上升趋势,从 2025 年 10 月的低点上涨 51.22% 至近期高点。股价已从其 52 周高点 $69.75 回落,但仍远高于其 52 周低点 $27.66。
短期表现:在过去三个月里,该股上涨了 15.73%,显著跑赢了同期下跌 4.63% 的标普 500 指数。然而,在过去一个月里,它下跌了 13.66%,表明在强劲反弹后近期出现回调。
当前位置:截至 2026 年 4 月 1 日,该股收于 $58.78,这比其 52 周低点高出约 84%,比其 52 周高点低约 16%。价格走势显示,在急剧攀升后,股价正在盘整,当前价格接近其近期交易区间的中部。
Beta 系数
1.47
波动性是大盘1.47倍
最大回撤
-32.2%
过去一年最大跌幅
52周区间
$28-$70
过去一年价格范围
年化收益
+60.7%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | FCX涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -6.4% | -4.3% |
| 3m | +18.2% | -4.0% |
| 6m | +54.7% | -2.0% |
| 1y | +60.7% | +22.2% |
| ytd | +18.2% | -3.8% |
FCX 基本面分析
营收与盈利能力:2025 年第四季度营收为 $56.33 亿美元,较上年同期的第四季度同比下降 4.2%。该季度净利润为 $4.06 亿美元,净利率为 7.2%,较 2024 年第四季度的 4.7% 有所改善。过去十二个月的自由现金流表现强劲,为 $56.1 亿美元。
财务健康状况:公司保持着 2.29 的稳健流动比率,表明短期流动性良好。债务股本比为 0.61,表明杠杆水平适中,考虑到公司的现金流产生能力,这是可控的。
运营效率:股本回报率为 11.66%,资产回报率为 7.19%,反映了在使用股东资本和资产创造利润方面具有合理的效率。最新季度的毛利率为 18.05%,低于前几个季度的较高水平,反映出一定的利润率压力。
本季度营收
$5.6B
2025-12
营收同比增长
-0.04%
对比去年同期
毛利率
+0.18%
最近一季
自由现金流
$5.6B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:FCX是否被高估?
估值水平:鉴于公司净利润为正,33.25 的追踪市盈率是主要的估值指标。与历史平均水平相比,该估值较高,反映了市场对未来铜需求的乐观情绪。基于预估每股收益 $1.26 计算的 15.55 的远期市盈率,表明市场预期显著的盈利增长。
同行比较:没有可用于直接行业平均比较的数据。然而,2.85 的市销率和 9.30 的企业价值倍数提供了额外的背景信息。基于远期收益计算的 1.98 的市盈增长比率表明,该股定价反映了增长预期,但相对于其预期增长率而言并不过度。
PE
33.3x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 9x~50x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
9.3x
企业价值倍数

