Duke Energy Corporation
DUK
$0.00
+1.01%
杜克能源公司是美国最大的公用事业公司之一,在多个州运营受监管的电力和天然气公用事业。它是受监管电力行业的主导者,以其基础服务、稳定的现金流和重大的基础设施投资为特征。
DUK
Duke Energy Corporation
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DUK 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Duke Energy Corporation 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $0.00,相对现价隐含涨跌空间约 —。
平均目标价
$0.00
6 位分析师
隐含涨跌空间
—
相对现价
覆盖分析师数
6
覆盖该标的
目标价区间
$0 - $0
分析师目标价区间
没有足够的分析师覆盖数据。提供的数据包括来自各公司(如Evercore ISI、富国银行、巴克莱银行)的最新评级行动,但不包含一致目标价或详细的评级分布细分(例如,买入/持有/卖出数量)。因此,无法提供汇总的华尔街共识。
DUK 技术分析
该股在过去六个月表现出强劲的复苏和上升趋势,从2025年12月初的约115美元上涨至近期收盘价130.94美元。过去三个月股价上涨了11.71%,显著跑赢大盘(同期标普500指数下跌4.63%),相对强度指标为16.344。过去一个月,该股上涨了6.88%,延续了其积极势头。
短期表现显示出韧性。一个月6.88%的股价涨幅与标普500指数5.25%的跌幅形成对比,突显了其防御性特征。三个月11.71%的涨幅表现强劲,这得益于股价从1月份的117美元区间稳步攀升至3月中旬133美元以上的近期高点。
当前股价130.94美元接近其52周区间111.22美元至134.49美元的上端,约为52周高点的97%。这一位置表明该股交易于较高水平,已从低点大幅回升。未提供RSI数据用于进一步的动量分析。
Beta 系数
0.45
波动性是大盘0.45倍
最大回撤
-11.7%
过去一年最大跌幅
52周区间
$111-$134
过去一年价格范围
年化收益
+9.8%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | DUK涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | +0.6% | -4.3% |
| 3m | +12.6% | -4.0% |
| 6m | +7.0% | -2.0% |
| 1y | +9.8% | +22.2% |
| ytd | +12.6% | -3.8% |
DUK 基本面分析
营收和盈利能力显示出稳定性和温和增长。最近一个季度(2025年第四季度)的营收为79.4亿美元,同比增长7.85%。该季度的净利润率为14.92%,略低于上年同期的16.38%,表明底线盈利能力面临一些压力。
财务健康状况以公用事业公司典型的高杠杆率为特征。债务权益比率较高,为1.75。然而,公司产生了大量的经营现金流,最新季度报告为36.8亿美元,这支撑了其资本密集型业务和股息支付。过去十二个月的自由现金流为正,为82.1亿美元。
运营效率指标稳定。股本回报率为9.58%,对于受监管的公用事业公司而言是合理的。流动比率为0.55,虽然较低,但考虑到该行业资产密集、长期投资的模式以及稳定的现金流,这在行业内很常见。
本季度营收
$7.9B
2025-12
营收同比增长
+0.07%
对比去年同期
毛利率
+0.30%
最近一季
自由现金流
$8.2B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:DUK是否被高估?
鉴于公司净利润为正,主要的估值指标是市盈率。追踪市盈率为18.33,而远期市盈率为18.30,表明市场预期盈利稳定。对于一家稳定、提供可靠股息的大型公用事业公司而言,这一估值是典型的。
输入数据中未提供行业平均估值倍数(例如行业市盈率)的同行比较数据。因此,基于现有数据无法与行业同行进行直接比较。市销率为2.83,市净率为1.76,这对于受监管的公用事业领域来说也是标准水平。
PE
18.3x
最新季度
与历史对比
处于高位
5年PE区间 -79x~27x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
11.6x
企业价值倍数

