Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock
COKE
$194.69
-3.14%
可口可乐联合公司是一家主要的非酒精饮料分销商、营销商和制造商。它是可口可乐公司的关键装瓶商和分销商,拥有强大的区域影响力和广泛的分销网络。
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock
$194.69
投资观点:COKE值得买吗?
基于对现有数据的综合分析,对COKE的客观评估是持有。公司强劲的运营指标、增长轨迹和诱人的远期盈利倍数是积极因素。然而,这些因素被其资产负债表结构中的重大警示信号以及股票在大幅上涨后的近期波动所抵消。投资者应在建立新头寸前,等待资本结构问题的澄清或更具吸引力的入场点。
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COKE未来12个月走势预测
分析得出中性立场,信心度为中等。公司的基础业务健康,但其报告财务状况的严重扭曲造成了太多不确定性,无法看涨。近期的价格下跌可能提供入场机会,但仅适用于能够承受结构性风险的投资者。
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Coca-Cola Consolidated, Inc. Common Stock 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $253.10,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$253.10
1 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
1
覆盖该标的
目标价区间
$156 - $253
分析师目标价区间
没有足够的分析师覆盖。提供的数据显示仅有一位分析师,未提供具体的目标价或评级分布。数据中最近的机构评级来自2016年,与当前分析无关。
投资COKE的利好利空
COKE呈现出强劲运营表现与令人担忧的财务结构的引人注目的组合。公司收入正在增长并产生健康的现金流,但其资产负债表显示出重大扭曲,使估值复杂化。股票在强劲上涨后的近期回调增加了短期不确定性。
利好
- 强劲的收入增长: 第四季度收入同比增长9.0%,显示需求稳固。
- 卓越的运营效率: 12.3%的高资产回报率表明资产使用效率高。
- 稳健的长期价格趋势: 过去六个月股价上涨60.7%,显著跑赢标普500指数。
- 诱人的远期市盈率: 4.9倍的远期市盈率暗示相对于预期盈利估值较低。
利空
- 令人担忧的资本结构: 负股东权益和-4.06的债务/权益比亮起红灯。
- 近期价格波动和回调: 过去一个月股价下跌5.3%,表现逊于市场。
- 扭曲的股本回报率: -77.1%的股本回报率是与负权益相关的主要异常值。
- 有限的分析师覆盖: 仅有一位分析师覆盖,能见度和共识度低。
COKE 技术分析
总体评估:该股已展现出强劲的长期上升趋势,过去六个月上涨60.7%,过去一年上涨42.0%,显著跑赢标普500指数。然而,近期波动明显,价格已从其52周高点219.65美元回落。短期表现:过去一个月,该股下跌5.27%,表现逊于标普500指数5.25%的跌幅。相比之下,三个月表现依然强劲,上涨25.08%,远超市场4.63%的跌幅。当前位置:当前价格191.74美元,较其52周高点低约12.7%,较其52周低点105.21美元高82.2%,表明尽管近期回调,该股仍处于其年度区间的上半部分。
Beta 系数
0.57
波动性是大盘0.57倍
最大回撤
-25.4%
过去一年最大跌幅
52周区间
$105-$220
过去一年价格范围
年化收益
+39.2%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | COKE涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -4.9% | -3.6% |
| 3m | +29.9% | -4.0% |
| 6m | +61.4% | -2.0% |
| 1y | +39.2% | +16.2% |
| ytd | +29.9% | -3.8% |
COKE 基本面分析
收入与盈利能力:公司显示出稳固的收入增长,2025年第四季度收入19.0亿美元,同比增长9.0%。盈利能力健康,第四季度净利润率为7.2%,过去十二个月净利润率为7.9%。财务健康状况:资产负债表显示流动比率为1.26,表明短期流动性充足。然而,债务权益比报告为-4.06,这是一个不寻常的数字,通常由负股东权益导致,需要对资本结构进行更仔细的审查。运营效率:资产回报率为12.3%,表现稳固,表明资产使用效率高。相比之下,股本回报率报告为-77.1%,这与正的净利润不一致,很可能被负权益数字扭曲。
本季度营收
$1.9B
2025-12
营收同比增长
+0.09%
对比去年同期
毛利率
+0.38%
最近一季
自由现金流
$620252000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:COKE是否被高估?
估值水平:鉴于净利润为正,主要估值指标是市盈率。历史市盈率为19.8倍,而远期市盈率则显著较低,为4.9倍,暗示对未来更高盈利的预期。市销率为1.56倍。同行比较:输入数据中未提供行业平均估值数据以供直接比较。公司12.0倍的企业价值/息税折旧摊销前利润和2.1倍的企业价值/销售额,为其企业价值相对于运营表现和销售额提供了额外背景。
PE
19.8x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 8x~76x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
12.0x
企业价值倍数
投资风险提示
COKE的主要风险源于其不寻常的资本结构,表现为-4.06的负债务权益比和负市净率。这表明公司可能存在导致负股东权益的重大负债或会计处理,这对于一家盈利公司来说是非典型的,需要进行深入的尽职调查。市场风险升高,因为该股经历了高波动性,最大回撤达25.4%,且近期月度下跌5.3%,表明尽管其贝塔系数较低(0.57),但对更广泛的市场回调敏感。此外,缺乏近期实质性的分析师覆盖(仅一位分析师)增加了信息不对称性,使投资者更难评估公允价值共识,为投资论点增加了一层不确定性。

