Coeur Mining, Inc.
CDE
$0.00
-0.10%
Coeur Mining, Inc. 是一家专注于在美洲开采黄金和白银的金属生产商。它是一家中型贵金属矿商,在美国、加拿大和墨西哥拥有一系列运营矿山。
CDE
Coeur Mining, Inc.
$0.00
CDE交易热点
投资观点:CDE值得买吗?
基于对数据的综合分析,客观评估为持有。公司出色的基本面、6.71的低远期市盈率以及强劲的自由现金流是强有力的看涨论据。然而,这些因素被极端的股价波动性、对波动商品周期的完全依赖以及近期从接近27美元高点出现的技术性破位所抵消。该股在经历一轮大幅上涨后似乎处于盘整阶段,这表明投资者在建立新头寸前,应等待更稳定的局面或基础金属价格出现更明确的趋势。
免费注册即可查看完整信息
CDE未来12个月走势预测
投资论点存在分歧:出色的基本面与由动能驱动的波动股价相冲突。远期市盈率暗示深度价值,但实现这一价值的道路充满商品价格的不确定性。中性立场反映了价值与波动性之间的拉锯战。
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Coeur Mining, Inc. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $0.00,相对现价隐含涨跌空间约 —。
平均目标价
$0.00
1 位分析师
隐含涨跌空间
—
相对现价
覆盖分析师数
1
覆盖该标的
目标价区间
$0 - $0
分析师目标价区间
分析师数据显示,有一位分析师覆盖该股,其对即将到来的期间预估平均每股收益为2.55美元,范围在2.14美元至2.94美元之间。预估平均收入为79.6亿美元。来自RBC Capital('跑赢大盘')、Roth Capital('买入')和TD Securities('买入')等机构的近期机构评级表明市场情绪总体积极,尽管Canaccord Genuity在2026年2月将该股评级从'买入'下调至'持有'。
投资CDE的利好利空
Coeur Mining 呈现了一个引人注目但高风险的投资案例。从基本面看,公司实力强劲,收入增长迅猛,盈利能力高,资产负债表非常健康。然而,该股波动性极高,且直接与不可预测的金银价格挂钩,导致价格大幅波动和近期急剧回调。
利好
- 强劲的收入和利润增长: 2025年第四季度收入同比增长120.9%,净利润率达31.85%。
- 稳健的财务健康状况: 低负债权益比(0.11)、强劲的流动比率(2.0)以及6.657亿美元的过去十二个月自由现金流。
- 具有吸引力的远期估值: 6.71的远期市盈率较低,暗示显著的盈利增长潜力。
- 高资本效率: 17.68%的净资产收益率和13.22%的总资产回报率表明资产使用效率高。
利空
- 高波动性和近期下跌趋势: 股票1个月内下跌30.87%,贝塔系数为1.186,表明波动性高。
- 易受商品价格影响: 股价受波动剧烈的金银价格严重影响。
- 估值倍数偏高: 19.33的追踪市盈率和5.47的市销率对于矿商而言可能偏高。
- 近期评级下调和空头头寸高企: Canaccord将其评级下调至'持有';3.43的空头比率表明存在看跌押注。
CDE 技术分析
该股在过去六个月表现出显著的波动性,从2026年2月下旬接近27.15美元的峰值到3月下旬16.17美元的低点,呈现明显的下跌趋势。1个月表现显示急剧下跌-30.87%,显著逊于标普500指数-5.25%的变动。过去3个月,该股上涨5.27%,相对于大盘-4.63%的跌幅表现出色。
当前价格18.77美元远低于52周高点27.77美元,但显著高于52周低点4.58美元。这使得该股处于其年度区间的中部,已从近期高点回落。价格数据显示,从1月下旬到2月下旬出现一轮急剧上涨,随后在3月份经历了深度回调。
数据中未提供RSI或其他动量指标。该股1.186的贝塔系数表明其比整体市场波动性更大,这与所提供数据中观察到的价格波动一致。
Beta 系数
1.33
波动性是大盘1.33倍
最大回撤
-40.4%
过去一年最大跌幅
52周区间
$5-$28
过去一年价格范围
年化收益
+232.0%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | CDE涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -20.9% | -4.3% |
| 3m | +8.8% | -4.0% |
| 6m | +1.9% | -2.0% |
| 1y | +232.0% | +22.2% |
| ytd | +8.8% | -3.8% |
CDE 基本面分析
收入和盈利能力显示出强劲改善。最近一个季度(2025年第四季度)收入为6.748亿美元,同比增长120.9%。该季度净利润为2.15亿美元,产生了31.85%的健康净利润率,较2024年第四季度12.39%的利润率有显著改善。毛利率也从一年前的49.0%提高至53.7%。
公司的财务健康状况似乎稳固。负债权益比为0.11,处于低位,表明对债务融资的依赖极小。2.0的流动比率表明短期流动性强劲。过去十二个月的自由现金流高达6.657亿美元,提供了充足的财务灵活性。
运营效率指标积极。净资产收益率为17.68%,总资产回报率为13.22%,均表明资本使用有效。季度数据显示营业利润率持续改善,在最近一个季度达到51.24%,高于一年前的53.75%。
本季度营收
$674847000.0B
2025-12
营收同比增长
+1.20%
对比去年同期
毛利率
+0.53%
最近一季
自由现金流
$665717000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
公司主要靠什么赚钱?
立即开户,领取$2 TSLA!
估值分析:CDE是否被高估?
鉴于公司净利润为正,主要估值指标是市盈率。追踪市盈率为19.33,而基于分析师每股收益预期的远期市盈率为6.71。远期市盈率表明相对于当前盈利,其估值更具吸引力。
其他估值指标包括5.47的市销率和10.89的企业价值倍数。市净率为3.42。估值输入数据中未提供用于同行比较的行业平均数据。
PE
19.3x
最新季度
与历史对比
处于低位
5年PE区间 -30x~373x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
10.9x
企业价值倍数
投资风险提示
CDE的主要风险是其直接暴露于金银价格之下,而金银价格受通胀、利率和美元强度等宏观经济因素影响,正如近期新闻所强调。该股1.186的高贝塔系数和近期30%的月度跌幅突显了这种波动性风险。运营风险包括其美洲矿山可能出现的生产问题。鉴于其强劲的流动性和极低的债务,财务风险较低,但估值风险存在,其19.33的追踪市盈率若盈利增长放缓或金属价格下跌,可能面临压缩。市场情绪风险喜忧参半,尽管有其他'买入'评级,但近期有分析师将其下调至'持有',且3.43的高空头比率表明存在显著的看跌投机。
常见问题
最主要的风险是商品价格波动,因为CDE的收入和股价随金银价格波动。该股票的贝塔系数高达1.186,空头比率达3.43,表明其波动性高且市场情绪看跌。其矿山的运营风险以及增长放缓时可能出现的估值压缩是额外的担忧。其近期30%的月度跌幅正是这些风险的例证。
12个月前景喜忧参半,基本情况目标价为20-26美元,概率为50%。此情景假设金属价格稳定,且公司达到分析师每股收益共识预期2.55美元。牛市情景(概率30%)下,若金属价格上涨,股价可能反弹至27-32美元;而熊市情景(概率20%)下,若商品价格大幅下跌,股价可能跌至13-18美元。其走势高度依赖外部因素。
CDE的估值信号好坏参半。其19.33的追踪市盈率和5.47的市销率看似偏高,表明基于当前盈利,该股估值合理或略有高估。然而,基于分析师每股收益2.55美元的预期,其6.71的远期市盈率表明,如果公司实现其增长目标,则存在显著低估。估值结论在很大程度上取决于未来的盈利表现。
对于大多数投资者而言,CDE评级为持有。公司基本面非常出色,收入同比增长120.9%,资产负债表强劲。然而,该股波动性极大,过去一个月下跌超过30%,且其表现与不可预测的金银价格直接挂钩。6.71的远期市盈率颇具吸引力,暗示其价值,但要实现这一价值需要商品市场趋于稳定。
CDE更适合能够承受高波动性的长期投资者。公司强劲的基本面、低负债和增长轨迹支持长期持有。由于该股贝塔系数高且与金价的每日变动直接相关,短期交易风险极高。投资者应具备多年期的投资视野,才有可能实现其低远期市盈率所隐含的价值。

