该股处于明显且持续的下跌趋势中，1年价格变动为-39.66%，6个月下跌-38.45%，显著跑输整体市场。当前79.12美元的价格仅比其52周低点76.5美元高出3.4%，处于其年度区间的底部，这既表明深度悲观和潜在的超卖状况，也反映了其终端市场的基本面恶化。该股交易价格仅为52周高点151.03美元的52.4%，表明其已损失近一半价值，这一水平可能吸引价值导向型投资者，但也表明存在严重的技术面损害，需要重大的积极催化剂才能逆转。 近期动能仍然严重负面，该股过去一个月下跌-18.81%，过去三个月下跌-24.38%，表明下跌趋势正在加速而非企稳。这种短期弱势与已经疲软的长期趋势形成对比，证实了缺乏任何有意义的看涨背离或买盘兴趣。该股的相对强弱指标深度为负，1个月为-14.53，3个月为-20.38，突显了其相对于标普500指数的显著跑输，后者同期仅下跌-4.28%和-4.0%。 关键的技术支撑位牢固地建立在52周低点76.5美元，而主要阻力位位于52周高点151.03美元。果断跌破76.5美元将预示着看跌趋势的延续，可能引发另一轮下跌，而需要回升至该水平之上才能建立底部。该股表现出高波动性，贝塔值为1.636，意味着其波动性比市场高出约63.6%，这对于风险管理至关重要，因为它在复苏情景中会放大下行和潜在的上行波动。

收入处于明显的减速和下降轨道，2025年第四季度收入为33.6亿美元，同比下降12.1%。这一下降是在2025年第三季度39.4亿美元和2024年第二季度44.6亿美元峰值之后出现的，说明了随着房地产周期走弱，收入呈现多季度下降趋势。细分数据显示收入分布广泛，木材和木片产品为7.726亿美元，制造产品为7.428亿美元，特种建筑产品和服务为9.490亿美元，门窗和木制品为8.935亿美元，表明没有哪个细分市场能免受周期性压力影响。 盈利能力急剧恶化，2025年第四季度净利润从上一年同期的1.902亿美元骤降至3150万美元，净利率从4.98%压缩至0.94%。该季度毛利率为29.84%，低于过去十二个月平均的30.39%，表明在销量下降的情况下存在定价压力和固定成本吸收问题。营业利润率从一年前的7.96%暴跌至第四季度的1.84%，突显了随着销售下降速度快于成本调整速度，经营杠杆反向作用显著。 资产负债表仍存在杠杆但可控，债务权益比为1.30，不过流动性稳健，流动比率为1.86。公司在过去十二个月产生了8.533亿美元的强劲自由现金流，提供了充足的偿债能力和向股东返还资本的能力，近几个季度的显著股票回购活动就证明了这一点。股本回报率已从前期更高水平减弱至10.0%，但强劲的现金流产生能力和4.5%的总资产回报率表明，即使在低迷期，该商业模式从根本上仍具有现金产生能力。