BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock
BJ
$98.06
+3.65%
BJ's Wholesale Club 主要在美国东海岸运营基于会员制的仓储式俱乐部模式,专注于高性价比的杂货和消费品。它是一家防御性零售企业,其核心叙事建立在经常性会员费收入和强大的自有品牌之上,这为其提供了稳定的业务基础。
BJ
BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock
$98.06
BJ 价格走势
华尔街共识
多数华尔街分析师对 BJs Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $127.48,相对现价隐含涨跌空间约 +30.0%。
平均目标价
$127.48
3 位分析师
隐含涨跌空间
+30.0%
相对现价
覆盖分析师数
3
覆盖该标的
目标价区间
$78 - $127
分析师目标价区间
华尔街分析师对 BJ 的覆盖有限,仅有三位分析师提供预测。该期间的共识每股收益(EPS)预估为 5.95 美元,范围在 5.72 美元至 6.15 美元之间。预估平均营收为 298.7 亿美元。近期的机构评级意见不一,包括 DA Davidson 和高盛的'买入'评级、富国银行的'增持'评级,以及摩根大通和杰富瑞等其他机构的'持有'或'中性'评级。这表明在有限的分析师群体中,普遍持积极但谨慎的态度。
BJ 技术分析
该股过去六个月的总体趋势显示出中等强度,股价从 2025 年 10 月初的约 91.03 美元上涨至 2026 年 3 月 31 日的 98.42 美元,实现了 8.12% 的六个月涨幅。该股表现出相对于大盘的韧性,其三个月相对强度为 13.95%,而同期标普 500 指数下跌。短期来看,该股波动较大,一个月内下跌 0.37%,而标普 500 指数下跌 5.25%,表明其显著跑赢大盘。三个月表现尤为强劲,涨幅达 9.32%。当前股价 98.42 美元位于其 52 周区间 86.68 美元至 121.1 美元的中部附近,约比低点高出 18.8%,比高点低 18.7%。这种定位表明该股并未处于极端水平,尽管仍远低于其年度高点。
Beta 系数
0.33
波动性是大盘0.33倍
最大回撤
-26.6%
过去一年最大跌幅
52周区间
$87-$121
过去一年价格范围
年化收益
-14.7%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | BJ涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -2.2% | -3.6% |
| 3m | +6.7% | -4.0% |
| 6m | +5.8% | -2.0% |
| 1y | -14.7% | +16.2% |
| ytd | +6.7% | -3.8% |
BJ 基本面分析
营收增长保持正增长但已放缓;最新季度营收为 55.8 亿美元,同比增长 5.6%。盈利能力指标显示,2026 年第四季度的净利润率为 2.26%,低于上一季度的 2.84%,表明底线效率面临一定压力。公司的债务权益比为 1.19,表明其资本结构有杠杆但尚可管理。强劲的自由现金流支撑了运营健康状况,过去十二个月(TTM)的自由现金流为 3.37 亿美元。运营效率方面,股本回报率(ROE)高达 26.3%,但资产回报率(ROA)则较为温和,为 7.04%,反映了零售业务的资产密集型特性。
本季度营收
$5.6B
2026-01
营收同比增长
+0.05%
对比去年同期
毛利率
+0.18%
最近一季
自由现金流
$336993000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:BJ是否被高估?
鉴于公司净利润为正,主要的估值指标是追踪市盈率(P/E),为 20.97。这表明市场以中等倍数对公司盈利进行估值。远期市盈率为 20.06,略低,表明市场预期盈利将温和增长。对于同业比较,数据中未提供具体的行业平均估值倍数,因此无法获得直接基准。其他相关指标包括市销率(P/S)为 0.57,企业价值倍数(EV/EBITDA)为 12.95,如果有相关数据,可与行业标准进行比较。
PE
21.0x
最新季度
与历史对比
处于中位
5年PE区间 15x~27x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
12.9x
企业价值倍数

