Acuity Inc.
AYI
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-7.52%
Acuity Inc. 是一家领先的工业技术公司,专注于照明、照明控制和智能楼宇解决方案。其特点是采用双业务板块战略,专注于商业照明和楼宇管理系统,以创造更智能、更高效的环境。
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投资观点:AYI值得买吗?
综合数据来看,客观评估为持有。公司基本面稳健,增长强劲且盈利能力强,12.98倍的远期市盈率看似合理。然而,严重的技术性破位、高波动性和负面动能值得警惕。投资者在考虑新头寸前,应等待价格企稳或下跌趋势逆转的证据。分析师共识评级混合了买入和持有,支持这一谨慎立场。
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AYI未来12个月走势预测
由于信号相互矛盾,分析持中性立场。引人注目的基本面故事被明显的技术面破坏和高波动性所掩盖。基本情况是盘整,但进一步下跌的风险是实质性的。
华尔街共识
多数华尔街分析师对 Acuity Inc. 未来 12 个月前景持积极看法,共识目标价约为 $0.00,相对现价隐含涨跌空间约 —。
平均目标价
$0.00
6 位分析师
隐含涨跌空间
—
相对现价
覆盖分析师数
6
覆盖该标的
目标价区间
$0 - $0
分析师目标价区间
华尔街对AYI的分析师覆盖包括6位分析师。基于富国银行和摩根士丹利(增持)、TD Cowen(买入)和Oppenheimer(跑赢大盘)等公司近期的行动,以及Baird和高盛的中性评级,共识评级表明前景总体积极但谨慎。所提供的输入数据中没有具体的共识目标价数据。
投资AYI的利好利空
AYI呈现出强劲的基本面表现与严重的技术面疲弱之间的二分法。公司收入增长且盈利,资产负债表稳健,但股价一直处于明显的下跌趋势中,这表明市场担忧并未完全体现在最近的财务数据中。
利好
- 强劲的收入增长: 2026财年第一季度收入同比增长20.2%,表明需求旺盛。
- 健康的盈利能力利润率: 10.5%的净利润率和14.0%的营业利润率显示出高效的运营。
- 稳健的财务状况: 0.37的低负债权益比和1.148亿美元的强劲自由现金流。
- 有吸引力的远期估值: 12.98倍的远期市盈率表明盈利增长尚未完全被定价。
利空
- 严重的技术性下跌趋势: 股价过去6个月下跌21.3%,显著跑输市场。
- 高波动性: 1.428的贝塔值表明对市场波动的敏感性更高。
- 较高的历史市盈率: 25.40的历史市盈率相对于远期市盈率较高。
- 负的市盈增长比率: -4.19的PEG比率表明增长预期可能被错误定价或为负。
AYI 技术分析
过去六个月,该股整体趋势明显为负,股价从2025年10月初的约356美元下跌至2026年3月31日的280.22美元,六个月变化为-21.32%。这种表现不佳远逊于大盘,六个月相对强度为-18.50。 短期表现显示持续疲弱,过去一个月下跌7.09%,过去三个月下跌22.17%。这一跌势在2026年1月初急剧加速,股价在几天内从超过370美元跌至310美元以下。 当前价格280.22美元位于其52周区间216.81美元至380.17美元的低端附近,约高于低点73.7%,低于高点26.3%。该股1.428的贝塔值表明其波动性高于市场,这在近期下跌期间加剧了其更陡峭的跌幅。
Beta 系数
1.43
波动性是大盘1.43倍
最大回撤
-31.6%
过去一年最大跌幅
52周区间
$217-$380
过去一年价格范围
年化收益
-0.4%
过去一年累计涨幅
| 时间段 | AYI涨跌幅 | 标普500 |
|---|---|---|
| 1m | -5.6% | -4.3% |
| 3m | -28.9% | -4.0% |
| 6m | -24.8% | -2.0% |
| 1y | -0.4% | +22.2% |
| ytd | -28.9% | -3.8% |
AYI 基本面分析
最近一个季度(2026财年第一季度)的收入为11.4亿美元,与去年同期相比实现了强劲的20.2%同比增长。盈利能力指标健康,该季度净利润率为10.5%,营业利润率为14.0%,毛利率为48.4%提供了支撑。 公司财务状况稳健,负债权益比为0.37,表明杠杆水平适中。现金流生成强劲,最近一个季度产生自由现金流1.148亿美元,过去十二个月自由现金流为5.345亿美元,为运营和股东回报提供了充足的流动性。 运营效率体现在14.55%的净资产收益率和8.88%的总资产收益率上。1.95的流动比率表明有足够的短期流动性来覆盖债务。
本季度营收
$1.1B
2025-11
营收同比增长
+0.20%
对比去年同期
毛利率
+0.48%
最近一季
自由现金流
$534500000.0B
最近12个月
最近两年营收 & 净利润走势
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估值分析:AYI是否被高估?
鉴于公司净利润为正,主要估值指标是基于最新季度每股收益的历史市盈率,为25.40。远期市盈率较低,为12.98,表明对未来更高盈利的预期。市销率为2.32,企业价值与销售额之比为2.00。 所提供的输入数据中没有行业平均水平的同行比较数据。估值似乎反映了公司强劲的盈利能力和增长与近期股价大幅下跌背景的混合。
PE
25.4x
最新季度
与历史对比
处于高位
5年PE区间 11x~30x
vs 行业平均
N/A
行业PE约 N/A*
EV/EBITDA
16.3x
企业价值倍数
投资风险提示
主要风险在于股票的高波动性(贝塔值1.428)及其急剧的技术性下跌,这可能表明市场对未来增长或行业阻力存在潜在担忧,而这些尚未在财务报表中显现。负的PEG比率是一个重要的危险信号,可能指向增长预期过高或盈利减速。此外,股价较其52周高点低26.3%,若跌破近期低点约257美元,可能引发进一步抛售。尽管资产负债表稳健,但工业板块具有周期性,任何宏观经济放缓都可能影响照明和楼宇解决方案的需求。近期缺乏新闻表明,此次抛售可能由更广泛的市场轮动或机构重新配置驱动,而非公司特定事件。

