五角大楼1.5万亿美元预算计划推动防务股BA、LMT、GD上涨

在伊朗冲突暂时停火后，五角大楼公布了2027财年一项庞大的预算提案。该申请旨在将国防部总预算提升至1.5万亿美元，较2026财年约8900亿美元的授权额有显著跃升。

虽然此次增加的预算中估计有800亿至1000亿美元与支付近期在伊朗的军事行动成本有关，但新增资金的大部分被指定用于长期的军事现代化。据国防部官员称，52%的支出将用于采购新的硬件，如弹药、飞机、坦克和舰船。

该提案特别强调了三家有望受益的主要防务承包商：波音、洛克希德·马丁和通用动力。每家公司都将从与预算关键优先事项挂钩的数十亿美元合同中获益。

此次预算激增正值政府寻求加强军事供应链并通过新的采购支持数千家企业之际，这使其成为国防工业资金的一个分水岭时刻。

这项预算提案之所以重要，是因为它直接转化为领先防务股未来的收入和订单积压。对投资者而言，这预示着该领域政府支出将持续处于高位，这可以支撑股价和股息。

波音有望从其KC-46A“飞马”空中加油机订单增加中受益。随着空军需要更换老旧的加油机，五角大楼计划要求波音在2027年提高产量，这可能为其订单积压增加数亿甚至数十亿美元。

洛克希德·马丁将从预算中概述的F-35战斗机产量近乎翻倍中获益。该计划要求在2027年制造85架战机，高于2026年的47架，这将为公司带来约154亿美元的额外收入。

通用动力是赢得658亿美元造船拨款中大部分份额的主要候选者。其NASSCO部门专门从事海军希望建造的支援舰船，使其在这一利润丰厚的预算领域相比竞争对手具有潜在优势。

此次支出的规模突显了向军事资产再资本化的战略转变，使得拥有关键项目的承包商成为把握这一趋势的必备持仓。