Texas Instruments Incorporated
TXN
$0.00
-0.73%
Texas Instruments es una empresa global de semiconductores centrada principalmente en chips analógicos y procesadores embebidos. Es el mayor fabricante mundial de chips analógicos, manteniendo una posición de liderazgo en el mercado con una cartera amplia utilizada en diversas aplicaciones electrónicas.…
TXN
Texas Instruments Incorporated
$0.00
También siguen
Nvidia Corp
NVDA
Broadcom Inc. Common Stock
AVGO
Micron Technology, Inc.
MU
Advanced Micro Devices
AMD
Applied Materials Inc
AMAT
Opinión de inversión: ¿debería comprar TXN hoy?
Basado en un análisis exhaustivo de los datos disponibles, la calificación sintetizada de analistas para Texas Instruments es MANTENER. La empresa demuestra una calidad fundamental sólida con liderazgo de mercado, rentabilidad robusta y salud financiera. Sin embargo, la valoración actual parece completa en relación con las perspectivas de crecimiento, y la acción ha mostrado una volatilidad significativa reciente. Si bien el dividendo proporciona cierta protección a la baja, el riesgo-recompensa parece equilibrado en los niveles actuales, lo que sugiere que los inversores deberían esperar puntos de entrada más atractivos o señales más claras de aceleración del crecimiento.
Regístrate gratis para ver todo
Escenarios a 12 meses de TXN
Texas Instruments presenta un panorama mixto con fundamentos sólidos compensados por una valoración completa. Las características de calidad de la empresa son innegables, pero el precio actual parece reflejar gran parte de la perspectiva positiva. La postura neutral refleja un equilibrio riesgo-recompensa en los niveles actuales.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Texas Instruments Incorporated, con un precio objetivo consenso cercano a $0.00 y un potencial implícito de — frente al precio actual.
Objetivo medio
$0.00
8 analistas
Potencial implícito
—
vs. precio actual
Nº de analistas
8
que cubren el valor
Rango de precios
$0 - $0
Rango de objetivos de analistas
Los datos de cobertura de analistas para precios objetivo y calificaciones de consenso no están disponibles en las entradas proporcionadas. La lista de calificaciones institucionales muestra acciones recientes de varias firmas, incluyendo 'Comprar' de Rosenblatt, UBS y Benchmark, 'Mantener' o 'Neutral' de varios otros, y un 'Bajo rendimiento' de Mizuho, lo que indica un sentimiento mixto pero generalmente cauteloso. No hay datos suficientes de cobertura de analistas para un precio objetivo de consenso disponible.
Factores de inversión de TXN: alcistas vs bajistas
Texas Instruments combina fortalezas fundamentales sólidas con niveles de valoración preocupantes. El liderazgo de mercado, la rentabilidad y la salud financiera de la empresa se ven compensados por precios premium y riesgos cíclicos. La acción parece estar en una encrucijada entre sus características de calidad y las preocupaciones de valoración.
Alcista
- Liderazgo de mercado en chips analógicos: Mayor fabricante mundial de chips analógicos con cartera amplia y posición de mercado sólida.
- Rentabilidad y márgenes robustos: Alto margen neto del 26.3% y fuerte ROE del 30.7%.
- Balance sólido y liquidez: Ratio corriente saludable de 4.35 y ratio deuda-capital manejable de 0.95.
- Crecimiento de ingresos positivo: Los ingresos del Q4 2025 crecieron un 10.38% interanual.
Bajista
- Múltiplos de valoración elevados: El P/E histórico de 31.5 y el P/E forward de 24.5 parecen elevados.
- Moderación reciente de ganancias: El ingreso neto y los márgenes se han suavizado desde los niveles máximos recientes.
- Exposición a industria cíclica: El sector de semiconductores es cíclico y sensible a las recesiones económicas.
- Volatilidad reciente del precio de la acción: Oscilaciones significativas de precio, bajando un 8.47% en el último mes.
Análisis técnico de TXN
La acción ha exhibido una volatilidad significativa en los últimos seis meses, con un fuerte repunte desde un mínimo cercano a $154 en noviembre de 2025 hasta un pico por encima de $226 en febrero de 2026, seguido de un retroceso reciente. A corto plazo, la acción ha bajado un 8.47% en el último mes, con un rendimiento inferior al -5.25% del S&P 500, pero ha ganado un 11.90% en los últimos tres meses, superando significativamente la caída del -4.63% del mercado en general. El precio actual de $194.14 se sitúa aproximadamente en el medio de su rango de 52 semanas ($139.95 a $231.32), lo que representa una recuperación desde los mínimos pero un retroceso desde los máximos recientes.
Beta
0.99
Volatilidad 0.99x frente al mercado
Máx. retroceso
-30.7%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$140-$231
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+9.4%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. TXN | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -3.8% | -4.3% |
| 3m | +9.8% | -4.0% |
| 6m | +8.1% | -2.0% |
| 1y | +9.4% | +22.2% |
| ytd | +9.8% | -3.8% |
Bobby: tu socio de inversión con IA
Obtén datos en tiempo real y análisis personalizados con IA para tomar decisiones más inteligentes
Análisis fundamental de TXN
Los ingresos para el Q4 2025 fueron de $4.42 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del 10.38% desde el mismo trimestre en 2024. La rentabilidad sigue siendo robusta con un margen neto del 26.3% para el trimestre, aunque se ha moderado desde niveles más altos vistos en 2023. La empresa mantiene un balance sólido con un ratio deuda-capital de 0.95 y un ratio corriente muy saludable de 4.35, lo que indica una liquidez amplia. La eficiencia operativa es sólida, con un retorno sobre el capital (ROE) del 30.7% y un retorno sobre los activos (ROA) del 10.9%, lo que demuestra un uso efectivo del capital de los accionistas y los activos.
Ingresos trimestrales
$4.4B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+0.10%
Comparación YoY
Margen bruto
+0.55%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$2.6B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
Abre una cuenta y consigue $2 TSLA ahora
Análisis de valoración: ¿TXN está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto positivo de la empresa, la métrica de valoración principal es el ratio P/E. El P/E histórico es 31.5, mientras que el P/E forward es 24.5, lo que sugiere que el mercado está descontando un crecimiento futuro de ganancias. El ratio precio-ventas (P/S) es 8.9, y el ratio valor-empresa-EBITDA (EV/EBITDA) es 20.6. Los datos de comparación con pares no están disponibles en las entradas proporcionadas para evaluar estos múltiplos frente a los promedios de la industria.
PE
31.5x
Último trimestre
vs. histórico
Rango alto
Rango PE 5 años 15x~39x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
20.6x
Múltiplo de valor empresarial
Divulgación de riesgos de inversión
Texas Instruments enfrenta varios riesgos clave. Financieramente, los múltiplos de valoración elevados de la empresa (P/E 31.5, P/S 8.9) crean vulnerabilidad a la compresión del múltiplo si no se cumplen las expectativas de crecimiento. La naturaleza cíclica de la industria de semiconductores expone a TXN a recesiones económicas y correcciones de inventario. Los resultados trimestrales recientes muestran una moderación de la rentabilidad desde niveles máximos, lo que sugiere una posible presión en los márgenes. Los riesgos de mercado incluyen la volatilidad reciente de la acción con una caída del 8.47% en el último mes, aunque ha superado al S&P 500 en tres meses. El sentimiento mixto de los analistas indica incertidumbre sobre el rendimiento a corto plazo. Los riesgos del balance parecen manejables con una liquidez sólida, pero el ratio deuda-capital de 0.95 representa un apalancamiento financiero que podría presionar los resultados durante las recesiones.
Preguntas frecuentes
Los riesgos clave incluyen: 1) Riesgo de compresión de valoración con múltiplos elevados (P/E 31.5), 2) Exposición de la industria cíclica de semiconductores a las recesiones económicas, 3) Moderación reciente de los márgenes desde niveles máximos, 4) Volatilidad del precio de la acción con una caída máxima del 30.7%, y 5) Sentimiento mixto de los analistas que crea incertidumbre. El ratio deuda-capital de la empresa de 0.95 también representa un riesgo de apalancamiento financiero en una recesión.
Nuestra perspectiva a 12 meses sugiere un rango objetivo de caso base de $190-$220 (50% de probabilidad), con un caso alcista que alcanza los $226-$240 (30% de probabilidad) si la aceleración del crecimiento, y un caso bajista que cae a $160-$180 (20% de probabilidad) por debilidad económica. El precio actual de $194.14 se sitúa cerca del extremo inferior de nuestro rango de caso base, lo que sugiere un potencial alcista limitado a corto plazo sin catalizadores positivos.
TXN parece estar justamente valorada a ligeramente sobrevalorada según las métricas actuales. El P/E histórico de 31.5 y el P/E forward de 24.5 están elevados en relación con los promedios históricos de los semiconductores, aunque justificados por la fuerte rentabilidad de la empresa (margen neto del 26.3%) y su liderazgo de mercado. El ratio P/S de 8.9 sugiere que el mercado está descontando expectativas de crecimiento premium que pueden ser difíciles de sostener.
TXN es una empresa de alta calidad pero puede no ser una compra óptima en los niveles actuales. La acción cotiza a un P/E forward de 24.5 y un P/S de 8.9, lo que parece completo dado el crecimiento de ingresos de la empresa de ~10%. Si bien el rendimiento por dividendo del 3.17% proporciona cierto soporte, las preocupaciones de valoración sugieren esperar un punto de entrada más atractivo por debajo de $180 para obtener mejores rendimientos ajustados al riesgo.
TXN es más adecuada para inversores a largo plazo. El liderazgo de mercado de la empresa, su fuerte rentabilidad (ROE 30.7%) y el dividendo proporcionan características duraderas para estrategias de comprar y mantener. Los traders a corto plazo enfrentan desafíos por la volatilidad reciente (baja del 8.47% mensual) y la sensibilidad de la valoración. Los inversores a largo plazo pueden beneficiarse de las ventajas competitivas de la empresa mientras superan las fluctuaciones cíclicas.