PBF ENERGY INC.
PBF
$0.00
-3.21%
PBF Energy Inc es una refinadora de petróleo independiente y proveedora de combustibles de transporte sin marca y otros productos petrolíferos en los Estados Unidos. Opera una red de refinerías y activos logísticos, posicionándola como un actor doméstico clave en el volátil sector de refinación y comercialización de petróleo.…
PBF
PBF ENERGY INC.
$0.00
También siguen
Valero Energy Corporation
VLO
PHILLIPS 66
PSX
MARATHON PETROLEUM CORPORATION
MPC
HF Sinclair Corporation
DINO
Valvoline Inc.
VVV
Opinión de inversión: ¿debería comprar PBF hoy?
Basándose en una síntesis de los técnicos volátiles, los fundamentales cíclicos y el repunte impulsado por catalizadores transitorios, la evaluación objetiva es un Mantener para los inversores existentes y una Compra Especulativa de Alto Riesgo solo para traders agresivos a corto plazo. La acción no es adecuada para inversores conservadores o a largo plazo que busquen estabilidad, ya que su valor depende casi por completo de la persistencia de un entorno excepcional de márgenes de refinación que la historia muestra que es efímero. El precio actual ya refleja gran parte del optimismo a corto plazo.
Regístrate gratis para ver todo
Escenarios a 12 meses de PBF
La evaluación de la IA es neutral con confianza media. Si bien el catalizador actual es poderoso, el violento repunte de la acción parece desconectado de su pobre flujo de caja y su historial de beneficios inconsistentes. El bajo múltiplo de ventas ofrece un margen de seguridad, pero solo si la empresa puede convertir las ventas en un beneficio sostenible, una hazaña históricamente difícil en este sector.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de PBF ENERGY INC., con un precio objetivo consenso cercano a $0.00 y un potencial implícito de — frente al precio actual.
Objetivo medio
$0.00
3 analistas
Potencial implícito
—
vs. precio actual
Nº de analistas
3
que cubren el valor
Rango de precios
$0 - $0
Rango de objetivos de analistas
La cobertura de analistas de Wall Street para PBF es limitada, con solo tres analistas proporcionando estimaciones. Pronostican un EPS promedio de $2.35 y unos ingresos promedio de $41.46 mil millones para el próximo período. Las calificaciones institucionales recientes muestran una mezcla de opiniones, con acciones que incluyen 'Neutral' de Mizuho y Goldman Sachs, un 'Overweight' de Piper Sandler y una 'Venta' de TD Cowen. El consenso parece cauteloso, sin que se evidencie un fuerte consenso de compra a partir de las acciones recientes. No se proporciona un precio objetivo de consenso específico en los datos.
Factores de inversión de PBF: alcistas vs bajistas
PBF Energy presenta una oportunidad clásica de alto riesgo y alta recompensa impulsada por un superciclo favorable de márgenes de refinación. La acción se ha disparado con estas perspectivas, pero cotiza en un extremo técnico mientras los fundamentales subyacentes siguen siendo inconsistentes. La tesis de inversión depende enteramente de la sostenibilidad del entorno de márgenes actual.
Alcista
- Entorno Fuerte de Márgenes de Refinación: Las tensiones geopolíticas están ampliando los crack spreads, impulsando la rentabilidad de las refinerías.
- Fuerte Momento de Precio: La acción ha subido un 58% en 6 meses y un 149% en 1 año, mostrando un fuerte interés de los inversores.
- Valoración Baja Precio/Ventas: Un ratio PS de 0.11 sugiere que la acción tiene un descuento profundo en relación con los ingresos.
- Recuperación de Rentabilidad en Q4 2025: Volvió a un ingreso neto de $78.4 millones, una reversión brusca respecto a la pérdida del año anterior.
Bajista
- Rentabilidad y Flujo de Caja Inconsistentes: El EPS histórico es negativo y el flujo de caja libre es profundamente negativo en -$783 millones.
- Técnicamente Sobrecomprada: Cotizando al 91% de su máximo de 52 semanas tras un repunte parabólico, lo que sugiere riesgo de retroceso.
- Negocio Cíclico y Volátil: Los ingresos y beneficios dependen en gran medida de los volátiles márgenes de refinación.
- Eficiencia Operativa Débil: El ROA y ROE históricos negativos resaltan los desafíos en la eficiencia de activos y capital.
Análisis técnico de PBF
La acción ha exhibido una fuerte tendencia alcista general en los últimos seis meses, con el precio disparándose desde alrededor de $30 a principios de octubre de 2025 hasta un máximo reciente por encima de $51 a finales de marzo de 2026. Esto representa una ganancia significativa de aproximadamente el 58.1% en el período de seis meses, superando significativamente al mercado en general. El rendimiento a corto plazo ha sido excepcionalmente fuerte pero volátil. La acción ganó un 33.76% en el último mes, impulsada por un fuerte repunte en marzo. Sin embargo, ha retrocedido desde su pico reciente, cerrando a $47.62 el 31 de marzo de 2026, lo que supone un descenso del 5.3% respecto al cierre anterior de $50.29. El precio actual de $47.62 la sitúa cerca de la parte superior de su rango de 52 semanas de $13.62 a $52.18, cotizando aproximadamente al 91% de su máximo de 52 semanas. Esto indica que la acción está en una zona técnicamente sobrecomprada tras su avance parabólico, y el retroceso reciente sugiere una posible consolidación.
Beta
0.41
Volatilidad 0.41x frente al mercado
Máx. retroceso
-35.6%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$14-$52
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+139.3%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. PBF | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +17.0% | -3.7% |
| 3m | +69.9% | -4.1% |
| 6m | +51.0% | -2.1% |
| 1y | +139.3% | +16.1% |
| ytd | +61.5% | -3.9% |
Bobby: tu socio de inversión con IA
Obtén datos en tiempo real y análisis personalizados con IA para tomar decisiones más inteligentes
Análisis fundamental de PBF
Los ingresos y la rentabilidad han sido inconsistentes, reflejando la naturaleza cíclica del negocio de refinación. Para el Q4 2025, los ingresos fueron de $7.14 mil millones, un 2.9% menos interanual. El trimestre mostró una mejora dramática en la rentabilidad con un ingreso neto de $78.4 millones (EPS de $0.67), una reversión brusca respecto a una pérdida neta de -$289.3 millones en el Q4 2024. Sin embargo, las métricas de los últimos doce meses muestran una pérdida neta, con un margen neto negativo del -0.54% y un EPS negativo de -$0.05. La salud financiera parece mixta. El ratio deuda/capital es moderado, de 0.55, lo que indica una estructura de capital razonable. El ratio corriente es saludable, de 1.21. Sin embargo, el flujo de caja libre durante los últimos doce meses es profundamente negativo en -$783.2 millones, lo que es una preocupación significativa y sugiere que la generación de efectivo no cubre los gastos de capital y los retornos a los accionistas. Las métricas de eficiencia operativa son débiles, con rendimientos negativos sobre activos (-0.036) y capital (-0.030) para el período histórico. Esto se alinea con el historial reciente de pérdidas trimestrales de la empresa y subraya los desafíos de mantener una rentabilidad consistente en el sector de refinación.
Ingresos trimestrales
$7.1B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
-0.02%
Comparación YoY
Margen bruto
-0.01%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$-783200000.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
Abre una cuenta y consigue $2 TSLA ahora
Análisis de valoración: ¿PBF está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto histórico negativo de la empresa, el ratio Precio/Beneficios (P/E) no es significativo. Por lo tanto, utilizamos el ratio Precio/Ventas (PS) para la valoración, que es de 0.105. Este múltiplo de ventas extremadamente bajo sugiere que el mercado valora la empresa con un descuento profundo en relación con sus ingresos, probablemente debido a su rentabilidad inconsistente y flujo de caja negativo. Se proporciona un Forward P/E de 14.5, basado en beneficios futuros estimados. Para la comparación con pares, los datos de valoración promedio de la industria no están disponibles en las entradas proporcionadas. El bajo ratio PS indica que la acción puede estar infravalorada en base a ventas, pero esto debe sopesarse frente a los desafíos fundamentales de convertir esas ventas en beneficios y flujo de caja sostenibles.
PE
-19.5x
Último trimestre
vs. histórico
Rango alto
Rango PE 5 años -121x~16x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
-21.6x
Múltiplo de valor empresarial
Divulgación de riesgos de inversión
El riesgo principal es operativo y cíclico: la rentabilidad de PBF está directamente ligada a los crack spreads, que actualmente están elevados debido a interrupciones de suministro geopolíticas (por ejemplo, el bloqueo del Estrecho de Ormuz). Estas condiciones son inherentemente temporales, y una normalización de los spreads presionaría rápidamente los beneficios, como lo evidencia el historial de pérdidas trimestrales y las métricas negativas de los últimos doce meses de la empresa. El riesgo financiero se eleva por el flujo de caja libre profundamente negativo (-$783 millones TTM), lo que limita la flexibilidad financiera y plantea dudas sobre la sostenibilidad de los retornos de capital. El riesgo de mercado es alto ya que la acción está técnicamente sobrecomprada, cotizando cerca de su máximo de 52 semanas tras una ganancia parabólica del 149% en un año, lo que aumenta la vulnerabilidad a una corrección brusca si la narrativa alcista flaquea. Además, la cobertura limitada de analistas y un panorama mixto de calificaciones institucionales (incluyendo una Venta de TD Cowen) sugieren una falta de convicción en la durabilidad del ciclo alcista actual.
Preguntas frecuentes
Los riesgos clave incluyen un colapso repentino de los márgenes de refinación (crack spreads), lo que presionaría inmediatamente los beneficios, como se ve en su margen neto histórico negativo. El flujo de caja libre profundamente negativo de la empresa, de -$783 millones, es un riesgo financiero importante. La acción también está técnicamente sobrecomprada, cotizando al 91% de su máximo de 52 semanas, lo que la hace vulnerable a una corrección brusca.
La perspectiva a 12 meses está muy bifurcada. El escenario base (50% de probabilidad) prevé una consolidación entre $35 y $48, asumiendo que los beneficios cumplan con el consenso de EPS de los analistas de $2.35. El escenario alcista (30%) podría llevar la acción a $52-$60 si los márgenes se mantienen elevados. El escenario bajista (20%) corre el riesgo de una caída a $20-$30 si el entorno favorable actual se desmorona.
PBF parece infravalorada en base a ventas con un ratio Precio/Ventas muy bajo de 0.11. Sin embargo, este descuento refleja su incapacidad para convertir consistentemente las ventas en beneficio. Basándose en las estimaciones de beneficios futuros, su Forward P/E de 14.5 es razonable, pero esas estimaciones dependen en gran medida de los volátiles crack spreads. Podría decirse que está valorada de manera justa dados los riesgos cíclicos extremos.
PBF es una compra especulativa de alto riesgo, solo adecuada para traders que apuesten por márgenes de refinación elevados sostenidos. Para la mayoría de los inversores, no es una buena compra debido a su rentabilidad inconsistente (EPS histórico negativo), su flujo de caja libre profundamente negativo y su posición cerca de un máximo de 52 semanas tras un aumento anual del 149%. El entorno favorable actual es cíclico y puede no durar.
PBF es adecuada solo para inversión táctica a corto plazo. El negocio de refinación es intensamente cíclico, y el pobre historial de flujo de caja y beneficios inconsistentes de la empresa la convierten en un mal candidato para una estrategia de compra y mantenimiento a largo plazo. La tesis de inversión actual está impulsada por un catalizador geopolítico temporal, no por ventajas competitivas duraderas.