Danaher Corporation
DHR
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+0.17%
Danaher Corporation es un líder global en la fabricación de instrumentos científicos y consumibles para las industrias de ciencias de la vida y diagnóstico. Se define por su transformación estratégica y su modelo disciplinado de adquisiciones, que ha establecido una sólida cartera de negocios de alto margen y con ingresos recurrentes.…
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Tendencia de precio de DHR
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Danaher Corporation, con un precio objetivo consenso cercano a $248.46 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$248.46
6 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
6
que cubren el valor
Rango de precios
$153 - $248
Rango de objetivos de analistas
Los analistas de Wall Street mantienen una perspectiva positiva, con acciones recientes de firmas como JP Morgan, Jefferies y TD Cowen reiterando calificaciones de 'Overweight' o 'Compra'. El consenso entre 13 analistas apunta a un BPA promedio estimado de $11.81 e ingresos promedio de $31.95 mil millones para el próximo período. Si bien no se proporciona un precio objetivo de consenso específico en los datos, las calificaciones alcistas reiteradas y las estimaciones financieras indican una confianza continua de los analistas en los fundamentos de la empresa.
Análisis técnico de DHR
Evaluación General: La acción ha estado en una pronunciada tendencia bajista durante los últimos seis meses, con el precio cayendo desde alrededor de $230 a principios de enero de 2026 hasta $189.60 para el 31 de marzo de 2026, lo que representa un cambio de 6 meses del -9.86%. Este bajo rendimiento es significativo en relación con el mercado en general, como lo indica una fortaleza relativa de 6 meses de -7.04 contra el S&P 500.
Rendimiento a Corto Plazo: La acción ha experimentado una presión severa a corto plazo, con una caída de 1 mes del -9.99% y una caída de 3 meses del -17.18%. Los datos más recientes muestran una ganancia de un solo día del 3.11% desde $183.89 hasta $189.60, pero esto sigue a una fuerte caída desde un máximo cercano a $242 a fines de enero.
Posición Actual: El precio actual de $189.60 se encuentra cerca del extremo inferior de su rango de 52 semanas de $171.00 a $242.80, aproximadamente un 22% por encima del mínimo de 52 semanas. La beta de la acción de 0.964 sugiere que ha sido ligeramente menos volátil que el mercado, pero su reciente reducción del -25.01% resalta una presión significativa a la baja.
Beta
0.96
Volatilidad 0.96x frente al mercado
Máx. retroceso
-25.0%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$171-$243
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-6.8%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. DHR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -6.3% | -3.6% |
| 3m | -17.0% | -4.0% |
| 6m | -11.1% | -2.0% |
| 1y | -6.8% | +16.2% |
| ytd | -17.0% | -3.8% |
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Análisis fundamental de DHR
Ingresos y Rentabilidad: Los ingresos del Q4 2025 fueron de $6.84 mil millones, lo que representa un crecimiento interanual del 4.59% respecto al trimestre del año anterior. El margen neto del trimestre fue del 17.51%, una cifra sólida, aunque la rentabilidad trimestral ha mostrado cierta variabilidad, con un margen neto del Q2 2025 en 9.35% antes de recuperarse. El flujo de caja libre de los últimos doce meses es robusto, de $5.26 mil millones.
Salud Financiera: La empresa mantiene un balance sólido con un ratio deuda-capital de 0.35, lo que indica una estructura de capital conservadora. La liquidez es saludable, evidenciada por un ratio corriente de 1.87. La generación de flujo de caja operativo sigue siendo fuerte, apoyando dividendos, recompra de acciones e inversiones estratégicas.
Eficiencia Operativa: El Retorno sobre el Capital (ROE) se sitúa en 6.88%, y el Retorno sobre los Activos (ROA) es 4.18%. Si bien son positivos, estos rendimientos se han moderado desde niveles más altos en años anteriores. El margen bruto del 60.93% y el margen operativo del 20.91% demuestran la capacidad de la empresa para mantener una alta rentabilidad en sus operaciones principales.
Ingresos trimestrales
$6.8B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+0.04%
Comparación YoY
Margen bruto
+0.57%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$5.3B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿DHR está sobrevalorada?
Nivel de Valoración: Con un ingreso neto positivo, la métrica de valoración principal es el ratio Precio-Beneficio (P/E). El P/E histórico está elevado en 44.80, mientras que el P/E prospectivo basado en ganancias estimadas es más razonable en 20.83. El múltiplo histórico alto refleja la expectativa del mercado de una recuperación y crecimiento de las ganancias futuras.
Comparación con Pares: No hay datos disponibles para comparaciones directas con el promedio de la industria. Sin embargo, la empresa también cotiza con un ratio Precio-Ventas (P/S) de 6.59 y un EV/EBITDA de 25.30. El P/E prospectivo de 20.8 sugiere que el mercado está valorando un crecimiento normalizado de las ganancias.
PE
44.8x
Último trimestre
vs. histórico
Rango medio
Rango PE 5 años 19x~64x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
25.3x
Múltiplo de valor empresarial