Chevron Corporation
CVX
$198.97
+0.79%
Chevron Corporation es una empresa integrada de energía que opera en la industria del Petróleo y Gas Integrado. Es un actor global líder con un modelo verticalmente integrado que abarca exploración, producción y refinación, lo que le otorga una escala significativa y control operativo.…
CVX
Chevron Corporation
$198.97
También siguen
Exxon Mobil Corporation
XOM
National Fuel Gas Co.
NFG
ConocoPhillips
COP
Williams Companies Inc.
WMB
Enterprise Products Partners L.P.
EPD
Tendencia de precio de CVX
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Chevron Corporation, con un precio objetivo consenso cercano a $258.66 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$258.66
5 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
5
que cubren el valor
Rango de precios
$159 - $259
Rango de objetivos de analistas
La cobertura de analistas de Wall Street para Chevron es limitada, con datos disponibles solo para 5 analistas. El consenso estimado de BPA para el período futuro es de $14.27, con una estimación baja de $12.48 y una estimación alta de $16.69. Los ingresos promedio estimados son de $224.3 mil millones. Las calificaciones institucionales recientes de firmas como Morgan Stanley, Mizuho y Barclays han sido predominantemente positivas, con acciones como 'Overweight', 'Outperform' y 'Buy' siendo reiteradas.
Análisis técnico de CVX
Evaluación General: La acción ha demostrado una fuerte tendencia alcista sostenida durante los últimos seis meses, con una ganancia del 34.9% desde el precio de $153.37 el 2 de octubre de 2025 hasta el precio actual de $206.9. Este rendimiento supera significativamente al mercado en general, como lo evidencia una fortaleza relativa de 37.7 puntos sobre el S&P 500 durante el mismo período.
Rendimiento a Corto Plazo: La acción ha mostrado una fuerza excepcional en el corto plazo, subiendo un 10.78% en el último mes y un 35.75% en los últimos tres meses. Estas ganancias son muy superiores a las del S&P 500, que cayó un 5.25% y un 4.63% en los mismos períodos respectivos, lo que resulta en cifras de fortaleza relativa de 16.03 y 40.38 puntos.
Posición Actual: El precio actual de $206.9 está cerca del máximo de su rango de 52 semanas, cotizando solo un 3.6% por debajo de su máximo de 52 semanas de $214.71 y un 56.7% por encima de su mínimo de 52 semanas de $132.04. La beta de la acción de 0.658 indica que ha sido menos volátil que el mercado en general durante este repunte.
Beta
0.59
Volatilidad 0.59x frente al mercado
Máx. retroceso
-20.6%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$132-$215
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+19.5%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CVX | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | +5.4% | -3.6% |
| 3m | +27.6% | -4.0% |
| 6m | +29.6% | -2.0% |
| 1y | +19.5% | +16.2% |
| ytd | +27.6% | -3.8% |
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Análisis fundamental de CVX
Ingresos y Rentabilidad: Los ingresos en el Q4 2025 fueron de $45.787 mil millones, lo que representa una disminución interanual del 5.27% respecto al Q4 2024. El ingreso neto trimestral fue de $2.77 mil millones, lo que arroja un margen neto del 6.05%, que está por debajo del margen del 7.35% reportado en el Q3 2025. El margen neto de los últimos doce meses es del 6.58%.
Salud Financiera: La empresa mantiene un balance sólido con un bajo ratio deuda-capital de 0.25. La liquidez es sólida, con un ratio corriente de 1.15. La generación de flujo de caja es robusta, con un flujo de caja libre en los últimos doce meses de $16.182 mil millones, lo que respalda las rentabilidades para los accionistas.
Eficiencia Operativa: El Retorno sobre el Capital (ROE) se sitúa en el 6.60%, mientras que el Retorno sobre los Activos (ROA) es del 3.79%. El ratio de rotación de activos de los últimos datos trimestrales es de 0.14, lo que indica la eficiencia del uso de los activos para generar ventas.
Ingresos trimestrales
$45.8B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
-0.05%
Comparación YoY
Margen bruto
+0.11%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$16.2B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿CVX está sobrevalorada?
Nivel de Valoración: Dado el ingreso neto positivo de la empresa, la métrica de valoración principal es el ratio Precio-Beneficio (P/E). El ratio P/E histórico es de 24.67, mientras que el P/E futuro es de 20.75 según las estimaciones de los analistas. El ratio Precio-Ventas (P/S) es de 1.62 y el ratio Precio-Valor Contable (P/B) es de 1.63.
Comparación con Pares: No hay datos disponibles para comparaciones directas con el promedio de la industria. Sin embargo, el P/E futuro de 20.75 sugiere que el mercado está descontando un crecimiento futuro de las ganancias. El ratio EV/EBITDA de 8.36 proporciona otra perspectiva sobre el valor empresarial de la compañía en relación con su rentabilidad operativa central.
PE
24.7x
Último trimestre
vs. histórico
Rango medio
Rango PE 5 años 6x~36x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
8.4x
Múltiplo de valor empresarial