Church & Dwight Co., Inc.
CHD
$92.85
0Church & Dwight Co., Inc. es un productor global líder de bicarbonato de sodio y una empresa diversificada de bienes de consumo en la industria de Productos Domésticos y Personales. Se define por su poderosa marca Arm & Hammer y una cartera de productos esenciales, aprovechando su fortaleza de marca y posición de mercado en categorías defensivas.…
CHD
Church & Dwight Co., Inc.
$92.85
También siguen
Procter & Gamble Company
PG
Colgate-Palmolive Company
CL
Kenvue Inc.
KVUE
Kimberly-Clark Corp.
KMB
The Estee Lauder Companies Inc. Class A
EL
Opinión de inversión: ¿debería comprar CHD hoy?
Basándose en una síntesis de los datos fundamentales, la valoración y la perspectiva de los analistas, la evaluación objetiva para CHD es una posición de Mantener. El fuerte valor de marca, el balance sólido y los altos rendimientos sobre el capital de la empresa son positivos, pero estos se ven contrarrestados por la reciente volatilidad de las ganancias y una valoración completa. La acción parece justamente valorada con un ratio PEG cercano a 1.0, lo que sugiere un potencial alcista limitado a corto plazo sin una reaceleración del crecimiento de las ganancias o una expansión del múltiplo.
Regístrate gratis para ver todo
Escenarios a 12 meses de CHD
El análisis sugiere un equilibrio riesgo/recompensa. La calidad de la acción está respaldada por marcas sólidas y flujo de caja, pero su valoración premium y la reciente debilidad operativa justifican cautela, lo que lleva a una postura neutral.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Church & Dwight Co., Inc., con un precio objetivo consenso cercano a $120.70 y un potencial implícito de +30.0% frente al precio actual.
Objetivo medio
$120.70
7 analistas
Potencial implícito
+30.0%
vs. precio actual
Nº de analistas
7
que cubren el valor
Rango de precios
$74 - $121
Rango de objetivos de analistas
La cobertura de analistas de Wall Street para CHD es activa, con siete analistas proporcionando estimaciones. El consenso estimado de BPA para el período es de $4.70, con un rango de $4.64 a $4.96. Los ingresos promedio estimados son aproximadamente $7.14 mil millones. Las calificaciones institucionales recientes de firmas como Jefferies (Compra), Wells Fargo (Sobreponderada) y Morgan Stanley (Ponderación Igual) indican una perspectiva generalmente neutral a positiva, aunque no se proporcionó un precio objetivo de consenso específico en los datos.
Factores de inversión de CHD: alcistas vs bajistas
Church & Dwight se beneficia de una sólida cartera de marcas defensivas y una salud financiera robusta, pero enfrenta vientos en contra por la reciente compresión de márgenes y una valoración relativamente alta. La reciente corrección de la acción ofrece un punto de entrada más atractivo, pero los inversores deben sopesar los flujos de caja estables frente a las perspectivas de crecimiento modestas.
Alcista
- Sólida Cartera de Marcas: Arm & Hammer y otras marcas líderes proporcionan ingresos estables en categorías defensivas.
- Salud Financiera Sólida: Baja relación deuda-capital (0.55) y fuerte flujo de caja libre ($1.09B TTM).
- Alto Retorno sobre el Capital: Un ROE del 18.4% indica un uso efectivo del capital de los accionistas.
- Sentimiento Positivo de los Analistas: Las calificaciones recientes incluyen Compra y Sobreponderada de firmas importantes.
Bajista
- Reciente Caída de la Rentabilidad: El margen neto del Q4 cayó al 8.7% desde el 11.5% en el Q3.
- Múltiplos de Valoración Altos: El P/E trailing de 27.6 y el EV/EBITDA de 17.0 están elevados.
- Debilidad Reciente del Precio: La acción bajó un 11% en el último mes, con un rendimiento inferior al S&P 500.
- Ganancias Trimestrales Volátiles: El ingreso neto cayó de $182M a $144M el último trimestre.
Análisis técnico de CHD
La tendencia general de la acción durante los últimos seis meses muestra una recuperación significativa, subiendo desde un mínimo alrededor de $81.80 a finales de octubre de 2025 hasta un pico por encima de $105 a finales de febrero de 2026, antes de retroceder a $93.32 al 31 de marzo de 2026. El rendimiento a corto plazo ha sido débil, con el precio cayendo un 11.01% en el último mes, con un rendimiento inferior al -5.25% del S&P 500. Sin embargo, el rendimiento a 3 meses sigue siendo positivo con una ganancia del 11.29%, superando significativamente el cambio del -4.63% del mercado en general. El precio actual de $93.32 se sitúa cerca del extremo inferior de su rango de 52 semanas de $81.33 a $113.91, lo que representa aproximadamente un 18.1% por debajo del máximo anual. No se proporcionaron datos de RSI para un análisis de impulso más detallado.
Beta
0.43
Volatilidad 0.43x frente al mercado
Máx. retroceso
-27.9%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$81-$114
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-14.3%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CHD | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -9.9% | -3.6% |
| 3m | +12.4% | -4.0% |
| 6m | +5.6% | -2.0% |
| 1y | -14.3% | +16.2% |
| ytd | +12.4% | -3.8% |
Bobby: tu socio de inversión con IA
Obtén datos en tiempo real y análisis personalizados con IA para tomar decisiones más inteligentes
Análisis fundamental de CHD
Los ingresos en el Q4 2025 fueron de $1.644 mil millones, mostrando un crecimiento interanual del 3.9% respecto al mismo trimestre de 2024. La rentabilidad ha sido volátil; el margen neto del Q4 2025 fue del 8.7%, una disminución desde el margen neto del 11.5% en el Q3 2025, y el ingreso neto trimestral de $143.5 millones fue inferior a los $182.2 millones del trimestre anterior. La salud financiera parece estable con una relación deuda-capital de 0.55 y un ratio corriente de 1.07, aunque la empresa generó un fuerte flujo de caja libre de los últimos doce meses de $1.093 mil millones. La eficiencia operativa es sólida, con un retorno sobre el capital (ROE) del 18.4% y un retorno sobre los activos (ROA) del 8.2%, lo que indica un uso efectivo del capital de los accionistas y los activos de la empresa.
Ingresos trimestrales
$1.6B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+0.03%
Comparación YoY
Margen bruto
+0.45%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$1.1B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
Abre una cuenta y consigue $2 TSLA ahora
Análisis de valoración: ¿CHD está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto positivo de la empresa, la métrica de valoración principal es el ratio P/E trailing, que se sitúa en 27.6. El P/E forward es ligeramente inferior en 23.1. El ratio PEG de 1.02 sugiere que la acción está justamente valorada en relación con sus expectativas de crecimiento de ganancias. Otros múltiplos de valoración incluyen un ratio Precio/Ventas de 3.28 y un EV/EBITDA de 17.0. No se proporcionaron datos de comparación con el promedio de la industria en los insumos de valoración para una evaluación entre pares.
PE
27.6x
Último trimestre
vs. histórico
Rango alto
Rango PE 5 años -85x~40x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
17.0x
Múltiplo de valor empresarial
Divulgación de riesgos de inversión
Los riesgos primarios para CHD provienen de su ejecución operativa y valoración. La rentabilidad ha mostrado volatilidad, con el margen neto disminuyendo significativamente en el último trimestre, lo que indica una posible presión por los costos de los insumos o la fijación de precios competitiva. Un P/E trailing de 27.6 es alto para una empresa de productos básicos de consumo, lo que hace que la acción sea vulnerable a una compresión del múltiplo si el crecimiento decepciona. Además, aunque la empresa opera en categorías defensivas, su significativo bajo rendimiento contra el S&P 500 durante el último año (-31% de fuerza relativa) sugiere que no es inmune al sentimiento general del mercado y puede tener dificultades para recuperar impulso. La baja beta de 0.43 indica una volatilidad menor que la del mercado, pero esto también puede limitar la participación en los movimientos alcistas de los mercados fuertes.
Preguntas frecuentes
Los principales riesgos incluyen: 1) Volatilidad de la rentabilidad, como se observa en la caída del margen neto del Q4 2025 al 8.7%. 2) Riesgo de valoración, con múltiplos altos que podrían contraerse si el crecimiento se desacelera. 3) Presiones competitivas en el sector de bienes de consumo que impactan el poder de fijación de precios. 4) A pesar de su naturaleza defensiva, la acción ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado durante el último año.
La perspectiva a 12 meses es mixta con un rango objetivo del caso base de $93-$105, lo que implica una modesta subida desde los $93.32 actuales. Esto se basa en que la empresa alcance el consenso de BPA de $4.70 y mantenga su múltiplo P/E forward actual. El caso alcista (25% de probabilidad) prevé un retorno al máximo de 52 semanas cerca de $114, mientras que el caso bajista (15% de probabilidad) podría ver una nueva prueba del soporte cerca del mínimo de 52 semanas de $81.33.
CHD parece estar justamente valorada. Su ratio PEG de 1.02 sugiere que el precio de la acción está en línea con su crecimiento de ganancias esperado. Si bien el P/E trailing de 27.6 parece alto para una empresa de productos básicos, el P/E forward de 23.1 es más razonable. La valoración no es barata, pero refleja la fuerte posición de mercado de la empresa y su generación constante de flujo de caja.
CHD es una posición de Mantener a su precio actual. Es una empresa de alta calidad en un sector defensivo con marcas sólidas como Arm & Hammer y finanzas robustas (ROE 18.4%, D/E 0.55). Sin embargo, su elevado ratio P/E de 27.6 y la reciente volatilidad de las ganancias sugieren un potencial alcista limitado a corto plazo, lo que la hace más adecuada para inversores pacientes que buscan estabilidad en lugar de un crecimiento agresivo.
CHD es más adecuada para una cartera orientada a largo plazo y a la generación de ingresos. Su baja beta (0.43) y su línea de productos defensivos proporcionan estabilidad, y paga un dividendo modesto (rendimiento ~1.4%). La perspectiva a corto plazo está nublada por preocupaciones de valoración y márgenes, lo que sugiere que la volatilidad puede persistir. Los inversores a largo plazo pueden beneficiarse de las marcas duraderas y el flujo de caja de la empresa, permitiendo tiempo para que la ejecución operativa mejore.