Coeur Mining, Inc.
CDE
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Coeur Mining, Inc. es un productor de metales centrado en la minería de oro y plata en las Américas. Es un minero de metales preciosos de nivel medio con una cartera de minas operativas en Estados Unidos, Canadá y México.
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Opinión de inversión: ¿debería comprar CDE hoy?
Basándose en una síntesis de los datos, la evaluación objetiva es una posición de Mantener. Los fundamentos estelares de la empresa, el bajo ratio P/E forward de 6.71 y el fuerte flujo de caja libre son argumentos alcistas poderosos. Sin embargo, estos se contrarrestan con una volatilidad extrema del precio, una dependencia total de los volátiles ciclos de materias primas y una ruptura técnica reciente desde máximos cerca de $27. La acción parece estar en una fase de consolidación tras un gran repunte, lo que sugiere que los inversores deberían esperar más estabilidad o una tendencia más clara en los precios subyacentes de los metales antes de establecer nuevas posiciones.
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Escenarios a 12 meses de CDE
La tesis de inversión está bifurcada: fundamentos soberbios entran en conflicto con un precio de la acción volátil e impulsado por el momentum. El ratio P/E forward sugiere un valor profundo, pero el camino para realizarlo está plagado de incertidumbre en los precios de las materias primas. La postura neutral refleja este tira y afloja entre valor y volatilidad.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Coeur Mining, Inc., con un precio objetivo consenso cercano a $0.00 y un potencial implícito de — frente al precio actual.
Objetivo medio
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1 analistas
Potencial implícito
—
vs. precio actual
Nº de analistas
1
que cubren el valor
Rango de precios
$0 - $0
Rango de objetivos de analistas
Los datos de los analistas muestran cobertura de un analista con un EPS promedio estimado de $2.55 para el próximo período, que oscila entre $2.14 y $2.94. Los ingresos promedio estimados son de $7.96 mil millones. Las calificaciones institucionales recientes de firmas como RBC Capital ('Outperform'), Roth Capital ('Buy') y TD Securities ('Buy') indican un sentimiento generalmente positivo, aunque Canaccord Genuity rebajó recientemente la acción a 'Hold' desde 'Buy' en febrero de 2026.
Factores de inversión de CDE: alcistas vs bajistas
Coeur Mining presenta un caso de inversión convincente pero de alto riesgo. Fundamentalmente, la empresa es sólida con un crecimiento explosivo de ingresos, alta rentabilidad y un balance impecable. Sin embargo, la acción es altamente volátil y está directamente atada a los precios impredecibles del oro y la plata, lo que lleva a oscilaciones significativas de precio y una corrección brusca reciente.
Alcista
- Fuerte Crecimiento de Ingresos y Beneficios: Los ingresos del Q4 2025 crecieron un 120.9% interanual con un margen neto del 31.85%.
- Salud Financiera Robusta: Baja relación deuda-capital (0.11), fuerte ratio corriente (2.0) y $665.7M de flujo de caja libre TTM.
- Valoración Forward Atractiva: El ratio P/E forward de 6.71 es bajo, lo que sugiere un potencial significativo de crecimiento de ganancias.
- Alta Eficiencia de Capital: Un fuerte ROE del 17.68% y un ROA del 13.22% indican un uso efectivo de los activos.
Bajista
- Alta Volatilidad y Tendencia Bajista Reciente: La acción ha caído un 30.87% en 1 mes, con una beta de 1.186 que indica alta volatilidad.
- Vulnerabilidad a los Precios de las Materias Primas: El precio de la acción está fuertemente influenciado por los volátiles precios del oro y la plata.
- Múltiplos de Valoración Elevados: El ratio P/E histórico de 19.33 y el P/S de 5.47 pueden ser altos para un minero.
- Rebaja Reciente y Alto Interés en Corto: Canaccord la rebajó a 'Hold'; un ratio de ventas en corto de 3.43 sugiere apuestas bajistas.
Análisis técnico de CDE
La acción ha exhibido una volatilidad significativa en los últimos seis meses, con una clara tendencia bajista desde su pico cerca de $27.15 a finales de febrero de 2026 hasta un mínimo reciente de $16.17 a finales de marzo. El rendimiento de 1 mes muestra una fuerte caída del -30.87%, subperfomando significativamente al cambio del -5.25% del S&P 500. En los últimos 3 meses, la acción ha subido un 5.27%, lo que supone un fuerte exceso de rendimiento en relación con la caída del -4.63% del mercado en general.
El precio actual de $18.77 se sitúa muy por debajo del máximo de 52 semanas de $27.77 pero significativamente por encima del mínimo de 52 semanas de $4.58. Esto coloca a la acción en el medio de su rango anual, habiendo retrocedido desde máximos recientes. Los datos de precios muestran un fuerte repunte desde finales de enero hasta finales de febrero, seguido de una corrección pronunciada durante marzo.
No se proporcionaron indicadores de RSI u otros indicadores de momentum en los datos. La beta de la acción de 1.186 indica que es más volátil que el mercado en general, lo que es consistente con las oscilaciones de precio observadas en los datos proporcionados.
Beta
1.33
Volatilidad 1.33x frente al mercado
Máx. retroceso
-40.4%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$5-$28
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
+232.0%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. CDE | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -20.9% | -4.3% |
| 3m | +8.8% | -4.0% |
| 6m | +1.9% | -2.0% |
| 1y | +232.0% | +22.2% |
| ytd | +8.8% | -3.8% |
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Análisis fundamental de CDE
Los ingresos y la rentabilidad han mostrado una fuerte mejora. Los ingresos trimestrales más recientes (Q4 2025) fueron de $674.8 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 120.9%. El ingreso neto para ese trimestre fue de $215.0 millones, produciendo un margen neto saludable del 31.85%, una mejora significativa desde el margen del 12.39% en el Q4 2024. El margen bruto también mejoró al 53.7% desde el 49.0% del año anterior.
La salud financiera de la empresa parece sólida. La relación deuda-capital es baja, de 0.11, lo que indica una dependencia mínima del financiamiento de deuda. El ratio corriente de 2.0 sugiere una fuerte liquidez a corto plazo. El flujo de caja libre en los últimos doce meses es robusto, de $665.7 millones, proporcionando una amplia flexibilidad financiera.
Las métricas de eficiencia operativa son positivas. El Retorno sobre el Capital (ROE) es del 17.68% y el Retorno sobre los Activos (ROA) es del 13.22%, ambos indicando un uso efectivo del capital. Los datos trimestrales muestran una mejora constante en los márgenes operativos, alcanzando el 51.24% en el último trimestre, frente al 53.75% de hace un año.
Ingresos trimestrales
$674847000.0B
2025-12
Crecimiento YoY de ingresos
+1.20%
Comparación YoY
Margen bruto
+0.53%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$665717000.0B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
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Análisis de valoración: ¿CDE está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto positivo de la empresa, la métrica de valoración principal es el ratio Precio-Beneficio (P/E). El ratio P/E histórico es de 19.33, mientras que el P/E forward es de 6.71 basado en las estimaciones de EPS de los analistas. El P/E forward sugiere una valoración más atractiva en relación con las ganancias actuales.
Otras métricas de valoración incluyen un ratio Precio-Ventas (P/S) de 5.47 y un ratio Valor de la Empresa-EBITDA (EV/EBITDA) de 10.89. El ratio Precio-Valor Contable (P/B) es de 3.42. No se proporcionaron datos de comparación de promedios de la industria en los insumos de valoración para la comparación con pares.
PE
19.3x
Último trimestre
vs. histórico
Rango bajo
Rango PE 5 años -30x~373x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
10.9x
Múltiplo de valor empresarial
Divulgación de riesgos de inversión
El riesgo principal para CDE es su exposición directa a los precios del oro y la plata, que están influenciados por factores macroeconómicos como la inflación, las tasas de interés y la fortaleza del USD, como se destaca en noticias recientes. La alta beta de la acción de 1.186 y la reciente caída mensual del 30% subrayan este riesgo de volatilidad. Los riesgos operativos incluyen posibles problemas de producción en sus minas en las Américas. El riesgo financiero es bajo dada la fuerte liquidez y la deuda mínima, pero existe riesgo de valoración con un ratio P/E histórico de 19.33, que puede comprimirse si el crecimiento de las ganancias se desacelera o caen los precios de los metales. El riesgo de sentimiento del mercado es mixto, con una rebaja reciente de un analista a 'Hold' y un alto ratio de ventas en corto de 3.43 que indica una especulación bajista significativa, a pesar de otras calificaciones de 'Buy'.
Preguntas frecuentes
El riesgo primordial es la volatilidad de los precios de las materias primas, ya que los ingresos y el precio de la acción de CDE fluctúan con los precios del oro y la plata. La acción tiene una beta alta de 1.186 y un ratio de ventas en corto de 3.43, lo que indica alta volatilidad y sentimiento bajista. Los riesgos operativos en sus minas y la compresión de valoración si el crecimiento se desacelera son preocupaciones adicionales. Su reciente caída mensual del 30% ejemplifica estos riesgos.
La perspectiva a 12 meses es mixta con un caso base objetivo de $20-$26, con una probabilidad del 50%. Esto supone precios de los metales estables y que la empresa cumpla con el consenso de EPS de los analistas de $2.55. Un caso alcista (30% de probabilidad) podría ver un repunte a $27-$32 con precios de los metales más altos, mientras que un caso bajista (20% de probabilidad) podría ver una caída a $13-$18 si los precios de las materias primas caen bruscamente. El camino depende en gran medida de factores externos.
CDE envía señales de valoración mixtas. Su ratio P/E histórico de 19.33 y su ratio P/S de 5.47 parecen elevados, lo que sugiere que la acción está justamente valorada o ligeramente sobrevalorada según las ganancias actuales. Sin embargo, su ratio P/E forward de 6.71, basado en las estimaciones de EPS de los analistas de $2.55, apunta a una infravaloración significativa si la empresa alcanza sus objetivos de crecimiento. La conclusión de valoración depende en gran medida de la entrega de ganancias futuras.
CDE es una posición de Mantener para la mayoría de los inversores. Los fundamentales de la empresa son excelentes, con un crecimiento de ingresos interanual del 120.9% y un balance sólido. Sin embargo, la acción es extremadamente volátil, con una caída de más del 30% en el último mes, y su rendimiento está directamente ligado a los impredecibles precios del oro y la plata. El atractivo ratio P/E forward de 6.71 sugiere valor, pero realizarlo requiere estabilidad en los mercados de materias primas.
CDE es más adecuada para inversores a largo plazo que puedan soportar una alta volatilidad. Los sólidos fundamentales de la empresa, su baja deuda y su trayectoria de crecimiento respaldan una tenencia a largo plazo. La negociación a corto plazo es extremadamente riesgosa debido a la alta beta de la acción y su correlación directa con los movimientos diarios de los precios del oro. Los inversores deberían tener un horizonte de varios años para potencialmente realizar el valor implícito en su bajo ratio P/E forward.