Autodesk Inc
ADSK
$0.00
+0.09%
Autodesk Inc es una empresa multinacional de software que proporciona software de diseño para arquitectura, construcción, manufactura, y medios y entretenimiento. Es pionera en diseño asistido por computadora (CAD) y mantiene una posición dominante con su producto estándar de la industria, AutoCAD.…
ADSK
Autodesk Inc
$0.00
También siguen
Strategy Inc Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock
STRC
Salesforce, Inc.
CRM
Uber Technologies, Inc.
UBER
Applovin Corporation Class A Common Stock
APP
Intuit Inc
INTU
Opinión de inversión: ¿debería comprar ADSK hoy?
Basado en una síntesis de los datos, la evaluación objetiva es una calificación de Mantener con un sesgo hacia la acumulación para inversores a largo plazo. El sentimiento unánimemente positivo de los analistas y los sólidos fundamentos subyacentes (crecimiento de ingresos del 19.8%, margen neto del 15.6%) respaldan la calidad del negocio. Sin embargo, el severo quiebre técnico, el alto ratio P/E histórico de 47.9 y las preocupaciones de liquidez a corto plazo justifican precaución, sugiriendo que los inversores esperen un punto de entrada más atractivo o señales más claras de un fondo técnico antes de establecer nuevas posiciones completas.
Regístrate gratis para ver todo
Escenarios a 12 meses de ADSK
Los datos sugieren una empresa fundamentalmente sólida atrapada en una corrección de valoración y sentimiento. El camino a seguir depende en gran medida de las condiciones generales del mercado y de la capacidad de la empresa para mantener su tasa de crecimiento premium.
Consenso de Wall Street
La mayoría de los analistas de Wall Street mantienen una visión constructiva del horizonte a 12 meses de Autodesk Inc, con un precio objetivo consenso cercano a $0.00 y un potencial implícito de — frente al precio actual.
Objetivo medio
$0.00
10 analistas
Potencial implícito
—
vs. precio actual
Nº de analistas
10
que cubren el valor
Rango de precios
$0 - $0
Rango de objetivos de analistas
El sentimiento de los analistas de Wall Street sigue siendo ampliamente positivo, con acciones recientes de diez firmas importantes que reiteran calificaciones de Compra, Sobreponderado o Supera el Rendimiento. No hay datos suficientes de cobertura de analistas disponibles en las entradas proporcionadas con respecto a objetivos de precio específicos o distribución de calificaciones.
Factores de inversión de ADSK: alcistas vs bajistas
Autodesk presenta una tensión clásica entre crecimiento y valoración. Sus sólidos fundamentos, dominio del mercado y generación de caja se ven contrarrestados por una severa caída del precio y múltiplos históricos elevados. La acción está técnicamente deprimida pero fundamentalmente sólida.
Alcista
- Dominant Market Position: Líder de la industria en software CAD con su producto insignia AutoCAD.
- Strong Revenue Growth: Los ingresos del Q4 crecieron un 19.8% interanual, mostrando una demanda robusta.
- High Profitability & Cash Flow: Margen neto del 15.6% y un fuerte flujo de caja libre TTM de $2.4B.
- Attractive Forward Valuation: Un ratio P/E futuro de 17.0 sugiere una valoración razonable para el crecimiento.
Bajista
- Severe Technical Downtrend: La acción ha caído un 25.4% en 6 meses, con un rendimiento significativamente inferior al SPY.
- Elevated Trailing Valuation: El ratio P/E histórico de 47.9 y el P/S de 7.47 son altos.
- Liquidity & Leverage Concerns: Un ratio corriente de 0.85 indica restricciones de liquidez a corto plazo.
- High Beta & Market Sensitivity: Un beta de 1.47 implica una volatilidad mayor que la del mercado.
Análisis técnico de ADSK
La tendencia general de la acción ha sido significativamente negativa durante los últimos seis meses, con el precio cayendo desde alrededor de $320 a principios de octubre de 2025 a $239.4 para el 31 de marzo de 2026, lo que representa una caída del 25.4% en 6 meses. El rendimiento a corto plazo muestra una debilidad continua, con la acción cayendo un 19.12% en los últimos tres meses y un 2.63% en el último mes, con un rendimiento significativamente inferior al del mercado en general (SPY) en ambos períodos. El precio actual de $239.4 está cerca del extremo inferior de su rango de 52 semanas de $215.01 a $329.09, situándose aproximadamente un 27.2% por debajo del máximo y un 11.3% por encima del mínimo, lo que indica que la acción está en una posición técnica deprimida.
Beta
1.43
Volatilidad 1.43x frente al mercado
Máx. retroceso
-33.1%
Mayor caída en el último año
Rango 52 semanas
$215-$329
Rango de precios del último año
Rentabilidad anual
-11.1%
Ganancia acumulada del último año
| Periodo | Rend. ADSK | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1m | -6.0% | -4.3% |
| 3m | -17.0% | -4.0% |
| 6m | -25.3% | -2.0% |
| 1y | -11.1% | +22.2% |
| ytd | -17.0% | -3.8% |
Bobby: tu socio de inversión con IA
Obtén datos en tiempo real y análisis personalizados con IA para tomar decisiones más inteligentes
Análisis fundamental de ADSK
El crecimiento de ingresos sigue siendo fuerte, con los ingresos trimestrales más recientes de $1.957 mil millones mostrando un aumento interanual del 19.84%, y un crecimiento secuencial respecto al trimestre anterior de $1.853 mil millones. La rentabilidad es sólida, con un ingreso neto de $316 millones en el Q4 del año fiscal 26 y un margen neto histórico del 15.6%, aunque los márgenes operativos han mostrado cierta fluctuación trimestral. La salud financiera es mixta, con un ratio deuda/capital de 0.90 que indica un apalancamiento moderado, pero un ratio corriente de 0.85 sugiere posibles restricciones de liquidez a corto plazo; sin embargo, la empresa genera un flujo de caja libre robusto, con $2.402 mil millones TTM. La eficiencia operativa se destaca por un fuerte rendimiento sobre el capital del 36.9% y un rendimiento sobre los activos del 9.7%, lo que demuestra un uso efectivo del capital de los accionistas y los activos.
Ingresos trimestrales
$2.0B
2026-01
Crecimiento YoY de ingresos
+0.19%
Comparación YoY
Margen bruto
+0.92%
Último trimestre
Flujo de caja libre
$2.4B
Últimos 12 meses
Tendencia de ingresos y beneficio neto (2 años)
Desglose de ingresos
Abre una cuenta y consigue $2 TSLA ahora
Análisis de valoración: ¿ADSK está sobrevalorada?
Dado el ingreso neto positivo de la empresa, la principal métrica de valoración es el ratio P/E. El ratio P/E histórico está elevado en 47.9, mientras que el P/E futuro es más razonable en 17.0, lo que sugiere que el mercado está descontando un crecimiento significativo de las ganancias futuras. El ratio Precio/Ventas de 7.47 y EV/Ventas de 7.03 también son métricas clave para esta empresa de software; no hay datos de comparación con pares disponibles en las entradas proporcionadas para evaluar estos múltiplos en relación con la industria.
PE
47.9x
Último trimestre
vs. histórico
Rango bajo
Rango PE 5 años 40x~154x
vs. promedio sector
N/A
PE sector ~N/A*
EV/EBITDA
30.2x
Múltiplo de valor empresarial
Divulgación de riesgos de inversión
El principal riesgo financiero es la liquidez, con un ratio corriente de 0.85 por debajo del umbral ideal de 1.0, lo que indica una potencial dificultad para cubrir obligaciones a corto plazo a pesar del fuerte flujo de caja. Un apalancamiento moderado (Deuda/Capital de 0.90) añade riesgo financiero en un entorno de tasas de interés al alza. Los riesgos de mercado y operativos son significativos; el alto beta de la acción (1.47) sugiere que es un 47% más volátil que el mercado en general, lo cual es evidente en su severo bajo rendimiento relativo al SPY durante el último año. Además, los mercados finales de Autodesk (construcción, manufactura) son cíclicos y sensibles a las recesiones económicas, lo que plantea un riesgo de demanda. La falta de un dividendo también reduce el colchón para el rendimiento total durante períodos de depreciación del precio.
Preguntas frecuentes
Los riesgos clave incluyen: 1) Alta volatilidad del precio de la acción (Beta 1.47), 2) Restricciones de liquidez a corto plazo (Ratio Corriente 0.85), 3) Exposición a mercados finales cíclicos como la construcción y la manufactura, y 4) Riesgo de ejecución en mantener su alta tasa de crecimiento de ingresos de casi el 20% para justificar su valoración. La acción también ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado (SPY) durante el último año.
Según los datos proporcionados, la perspectiva a 12 meses tiene un rango objetivo de caso base de $250-$290 (50% de probabilidad), un caso alcista de $300-$329 (30%) y un caso bajista de $215-$240 (20%). El pronóstico se centra en que la acción se recupere de su posición técnica deprimida a medida que el mercado reconozca sus sólidos fundamentales, incluido un crecimiento de ingresos del 19.8% y $2.4B en flujo de caja libre.
El panorama de valoración es mixto. ADSK parece sobrevalorada según su ratio P/E histórico de 47.9 y su Precio/Ventas de 7.47. Sin embargo, parece más razonablemente valorada —o potencialmente infravalorada por su crecimiento— en base a un ratio P/E futuro de 17.0. La caída del precio del 25% en seis meses ha comprimido los múltiplos, moviendo la acción de una clara sobrevaloración a un perfil riesgo/recompensa más equilibrado.
ADSK es una buena acción para inversores a largo plazo que busquen exposición a una franquicia dominante de software de diseño, pero el momento es crucial. Con un ratio P/E futuro de 17.0 y cerca de su mínimo de 52 semanas, la valoración es más razonable. Sin embargo, dado su alto beta de 1.47 y la debilidad técnica actual, puede ser prudente acumular acciones gradualmente en lugar de realizar una gran inversión de suma global.
ADSK es mucho más adecuada para un horizonte de inversión a largo plazo. Su acción de precio a corto plazo es muy volátil y negativa, con una caída del 19% en 3 meses. Los inversores a largo plazo pueden ver más allá de esta volatilidad hacia las ventajas competitivas duraderas de la empresa, los altos rendimientos sobre el capital (36.9%) y la fuerte generación de flujo de caja. Los traders a corto plazo enfrentan un riesgo significativo a la baja dado el actual quiebre técnico.